ACTIA Group S.A.

LSE:0OJJ 株式レポート

時価総額：€53.4m

ACTIA Group 評価

0OJJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0OJJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0OJJ ( €2.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0OJJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0OJJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0OJJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0OJJ の株価収益率 レシオを示している。これは0OJJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0OJJ のPE レシオは？
PEレシオ2.9x
収益€18.30m
時価総額€53.42m

株価収益率 同業他社との比較

0OJJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0OJJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.4x
GHH Gooch & Housego
91.9x72.8%UK£118.2m
SNX Synectics
17.5xn/aUK£52.9m
SDI SDI Group
14.6xn/aUK£61.7m
VNET Vianet Group
37.6xn/aUK£30.1m
0OJJ ACTIA Group
2.9x-23.1%€53.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 0OJJは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0OJJ'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均17.8x7.7%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$55.63m
0OJJ 2.9x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均17.8x7.7%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$55.63m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0OJJは、 UK Electronic業界平均 (23.1x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0OJJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0OJJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0OJJのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0OJJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.85
€3.85
+35.1%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.15
€4.75
+50.8%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.70
€4.75
+28.4%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.63
€4.55
+25.3%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.51
€4.90
+39.6%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.62
€4.90
+35.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.16
€4.90
+17.8%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.10
€4.50
+9.8%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.49
€4.50
+28.9%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.13
€4.60
+47.0%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€4.00
€5.35
+33.7%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Nov ’24€3.70
€5.65
+52.7%
13.3%€6.40€4.90€3.152
Oct ’24€4.33
€5.65
+30.5%
13.3%€6.40€4.90€3.702
Sep ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.632
Aug ’24€4.59
€5.55
+20.9%
15.3%€6.40€4.70€3.512
Jul ’24€4.70
€5.55
+18.1%
15.3%€6.40€4.70€3.622
Jun ’24€4.78
€5.55
+16.1%
15.3%€6.40€4.70€4.162
May ’24€4.58
€5.55
+21.2%
15.3%€6.40€4.70€4.102
Apr ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70€3.492
Mar ’24n/a
€5.70
0%
12.3%€6.40€5.00€3.132
Feb ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Jan ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Dec ’23€4.36
€5.55
+27.3%
15.3%€6.40€4.70€4.002
Nov ’23n/a
€5.51
0%
16.2%€6.40€4.62€3.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 57.00

7D

0.4%

1Y

29.5%

Corsair Gaming

US$772.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.52

7D

12.6%

1Y

-40.9%

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%