Harmonic Inc.

LSE:0J38 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Harmonic 評価

0J38 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J38 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J38 ( $12.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J38当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0J38 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J38は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0J38 の株価収益率 レシオを示している。これは0J38 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J38 のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益US$84.94m
時価総額US$1.44b

株価収益率 同業他社との比較

0J38 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J38 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.2x
SPT Spirent Communications
94.3x40.5%UK£999.5m
FTC Filtronic
51.6xn/aUK£162.0m
MWE M.T.I Wireless Edge
11.7x3.5%UK£38.8m
OXIG Oxford Instruments
23.3x10.2%UK£1.2b
0J38 Harmonic
17x36.7%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0J38は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0J38'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0J38 17.0x業界平均 31.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0J38は、 European Communications業界平均 (27.5x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0J38 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0J38 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率45.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0J38は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J38 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.59
US$14.93
+18.6%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.91
US$14.93
+36.8%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$14.00
US$16.57
+18.4%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$14.56
US$16.57
+13.8%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$14.11
US$16.57
+17.4%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.77
US$15.57
+32.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$12.04
US$15.57
+29.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
May ’25US$11.21
US$16.00
+42.8%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.43
US$16.00
+19.1%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$13.39
US$16.00
+19.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$12.57
US$16.00
+27.3%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$12.89
US$16.83
+30.6%
12.1%US$19.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$11.19
US$16.58
+48.2%
11.1%US$18.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$10.40
US$16.17
+55.4%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.916
Oct ’24US$9.64
US$18.33
+90.2%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.006
Sep ’24US$10.52
US$18.33
+74.2%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.566
Aug ’24US$11.73
US$18.17
+54.9%
9.2%US$20.00US$15.00US$14.116
Jul ’24US$16.32
US$20.83
+27.7%
10.5%US$23.00US$17.00US$11.776
Jun ’24US$17.48
US$20.83
+19.2%
10.5%US$23.00US$17.00US$12.046
May ’24US$13.84
US$20.00
+44.5%
9.1%US$23.00US$17.00US$11.216
Apr ’24US$14.17
US$19.67
+38.8%
9.1%US$23.00US$17.00US$13.436
Mar ’24US$13.01
US$19.17
+47.4%
5.6%US$20.00US$17.00US$13.396
Feb ’24US$13.41
US$19.17
+43.0%
5.6%US$20.00US$17.00US$12.576
Jan ’24US$13.23
US$17.71
+33.9%
11.2%US$20.00US$14.25US$12.896
Dec ’23US$15.00
US$17.71
+18.1%
11.2%US$20.00US$14.25US$11.196
Nov ’23US$13.79
US$17.71
+28.4%
11.2%US$20.00US$14.25US$10.406

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cicor Technologies

CHF 182.2m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.4%

1Y

29.1%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.12

7D

-1.6%

1Y

-25.4%

Midwich Group

UK£294.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.88

7D

-0.7%

1Y

-21.7%