Cognex 評価
0I14 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0I14 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0I14 ( $41.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $37.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0I14当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0I14 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0I14は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0I14 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 80x |
| 収益 | US$89.05m |
| 時価総額 | US$6.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.7x |
| 企業価値／EBITDA | 53.7x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0I14 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0I14は、同業他社の平均 ( { 80 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0I14'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0I14は、 UK Electronic業界平均 (23.1x) (80 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0I14 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 80x |
| 公正PE 比率 | 43.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0I14は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 80 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$41.74 | US$47.35 +13.4% | 13.4% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$40.10 | US$47.88 +19.4% | 13.2% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$39.91 | US$47.12 +18.1% | 13.3% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$40.29 | US$47.47 +17.8% | 12.9% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$38.20 | US$49.24 +28.9% | 13.1% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$46.62 | US$48.63 +4.3% | 13.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$44.88 | US$48.87 +8.9% | 13.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$41.04 | US$45.40 +10.6% | 14.1% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$42.64 | US$45.40 +6.5% | 14.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$40.16 | US$44.43 +10.6% | 14.0% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.66 | US$44.50 +21.4% | 15.2% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$41.83 | US$43.79 +4.7% | 14.8% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$38.58 | US$44.87 +16.3% | 16.6% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$34.45 | US$47.40 +37.6% | 16.0% | US$65.00 | US$37.00 | US$40.10 | 15 |
| Oct ’24 | US$42.63 | US$52.27 +22.6% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$39.91 | 15 |
| Sep ’24 | US$47.23 | US$52.27 +10.7% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$40.29 | 15 |
| Aug ’24 | US$51.43 | US$53.33 +3.7% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | US$38.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$56.35 | US$51.31 -8.9% | 13.2% | US$65.00 | US$40.00 | US$46.62 | 16 |
| Jun ’24 | US$55.52 | US$50.75 -8.6% | 12.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$44.88 | 16 |
| May ’24 | US$47.94 | US$49.07 +2.3% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$41.04 | 15 |
| Apr ’24 | US$49.36 | US$50.07 +1.4% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$42.64 | 14 |
| Mar ’24 | US$48.35 | US$50.07 +3.6% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$40.16 | 14 |
| Feb ’24 | US$52.81 | US$49.93 -5.5% | 15.0% | US$65.00 | US$40.00 | US$36.66 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$50.41 0% | 15.5% | US$65.00 | US$40.00 | US$41.83 | 17 |
| Dec ’23 | US$48.92 | US$51.00 +4.3% | 15.1% | US$65.00 | US$40.00 | US$38.58 | 16 |
| Nov ’23 | US$46.02 | US$52.00 +13.0% | 17.5% | US$75.00 | US$40.00 | US$34.45 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Corsair Gaming
US$772.7m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.69
7D
16.7%
1Y
-39.5%