Hexagon AB (publ)

LSE:0GRX 株式レポート

時価総額：SEK 301.7b

Hexagon 評価

0GRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 109.7
Fair Value
5.6% 割高 内在価値ディスカウント
17
Number of Analysts

公正価値以下: 0GRX ( SEK114.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK112.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GRX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0GRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GRXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0GRX の株価収益率 レシオを示している。これは0GRX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GRX のPE レシオは？
PEレシオ29x
収益€941.90m
時価総額€27.30b

株価収益率 同業他社との比較

0GRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GRX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.5x
HLMA Halma
44.5x9.35%UK£13.2b
SXS Spectris
70.3x44.70%UK£4.1b
RSW Renishaw
32x17.22%UK£2.7b
OXIG Oxford Instruments
43.4x26.06%UK£1.1b
0GRX Hexagon
29x11.32%SEK 301.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0GRXは、同業他社の平均 ( { 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0GRX'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0GRX 29.0x業界平均 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0GRXは、 UK Electronic業界平均 (28.7x) (29 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0GRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0GRX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29x
公正PE 比率39.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0GRXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GRX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 114.95
SEK 115.42
+0.41%
12.88%SEK 146.91SEK 89.05n/a17
Oct ’26SEK 113.04
SEK 114.52
+1.31%
12.59%SEK 146.24SEK 88.65n/a17
Sep ’26SEK 105.45
SEK 113.41
+7.54%
13.10%SEK 144.89SEK 88.94n/a18
Aug ’26SEK 105.88
SEK 112.94
+6.67%
13.22%SEK 144.49SEK 87.36n/a18
Jul ’26SEK 93.54
SEK 111.96
+19.69%
13.18%SEK 145.91SEK 87.72n/a19
Jun ’26SEK 97.45
SEK 111.45
+14.36%
13.08%SEK 144.47SEK 85.83n/a20
May ’26SEK 92.99
SEK 113.73
+22.30%
12.78%SEK 152.89SEK 95.07n/a20
Apr ’26SEK 107.68
SEK 125.90
+16.92%
14.70%SEK 156.97SEK 98.33n/a20
Mar ’26SEK 122.17
SEK 125.83
+2.99%
15.33%SEK 155.56SEK 87.81n/a20
Feb ’26SEK 128.43
SEK 122.53
-4.60%
15.95%SEK 155.08SEK 90.37n/a20
Jan ’26SEK 105.70
SEK 118.04
+11.68%
14.79%SEK 153.97SEK 89.52n/a20
Dec ’25SEK 92.59
SEK 119.78
+29.37%
13.47%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.65
SEK 120.88
+18.91%
13.44%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 108.00
SEK 119.29
+10.45%
14.59%SEK 154.70SEK 88.17SEK 113.0420
Sep ’25SEK 104.93
SEK 118.34
+12.78%
14.92%SEK 150.66SEK 88.37SEK 105.4519
Aug ’25SEK 107.48
SEK 120.81
+12.41%
14.93%SEK 153.31SEK 89.92SEK 105.8819
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.85%
17.30%SEK 160.59SEK 78.27SEK 93.5420
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.69%
16.55%SEK 162.39SEK 79.15SEK 97.4519
May ’25SEK 115.95
SEK 123.72
+6.70%
16.68%SEK 165.75SEK 80.79SEK 92.9918
Apr ’25SEK 126.91
SEK 122.66
-3.35%
17.70%SEK 165.06SEK 82.00SEK 107.6818
Mar ’25SEK 122.14
SEK 117.27
-3.98%
17.38%SEK 157.70SEK 79.55SEK 122.1718
Feb ’25SEK 120.36
SEK 117.19
-2.63%
18.22%SEK 161.13SEK 79.39SEK 128.4318
Jan ’25SEK 121.15
SEK 112.12
-7.45%
16.22%SEK 148.61SEK 76.18SEK 105.7018
Dec ’24SEK 105.65
SEK 110.54
+4.62%
15.80%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.5917
Nov ’24SEK 90.03
SEK 114.96
+27.69%
14.53%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.6515
Oct ’24SEK 93.54
SEK 117.65
+25.77%
13.63%SEK 151.09SEK 93.93SEK 108.0016
SEK 114.55
Fair Value
1.2% 割高 内在価値ディスカウント
17
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/10 07:57
終値2025/10/10 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Hexagon AB (publ) 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。45

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Sven MerktBarclays
Robert BateBarclays