Dell Technologies 評価
0A7D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A7D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A7D ( $144.12 ) は、当社の 公正価値 ( $174.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A7Dは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0A7D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A7Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0A7D のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.5x |
| 収益 | US$3.97b |
| 時価総額 | US$101.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0A7D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A7Dは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0A7D'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0A7Dは、 European Tech業界平均 (16.3x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A7D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.5x |
| 公正PE 比率 | 45x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A7Dは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$144.12 | US$146.22 +1.5% | 16.2% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$130.46 | US$144.26 +10.6% | 16.3% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$114.46 | US$144.76 +26.5% | 16.3% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$115.35 | US$150.03 +30.1% | 15.1% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$108.37 | US$160.26 +47.9% | 20.4% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$142.63 | US$157.65 +10.5% | 20.9% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$137.25 | US$157.11 +14.5% | 21.1% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$119.24 | US$125.97 +5.7% | 17.5% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$113.89 | US$122.32 +7.4% | 17.5% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$122.55 | US$114.85 -6.3% | 21.0% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$85.45 | US$80.23 -6.1% | 15.8% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$76.50 | US$76.77 +0.3% | 15.9% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$72.41 | US$76.77 +6.0% | 15.9% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$68.52 | US$70.75 +3.3% | 15.9% | US$89.00 | US$46.00 | US$130.46 | 19 |
| Oct ’24 | US$68.91 | US$68.65 -0.4% | 14.3% | US$80.00 | US$46.00 | US$114.46 | 19 |
| Sep ’24 | US$68.21 | US$63.86 -6.4% | 12.9% | US$75.00 | US$46.00 | US$115.35 | 20 |
| Aug ’24 | US$53.54 | US$54.13 +1.1% | 9.9% | US$61.00 | US$45.00 | US$108.37 | 20 |
| Jul ’24 | US$54.30 | US$52.03 -4.2% | 9.6% | US$60.00 | US$45.00 | US$142.63 | 19 |
| Jun ’24 | US$45.50 | US$48.64 +6.9% | 10.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$137.25 | 18 |
| May ’24 | US$43.42 | US$47.71 +9.9% | 8.9% | US$55.00 | US$40.00 | US$119.24 | 17 |
| Apr ’24 | US$40.15 | US$45.78 +14.0% | 10.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$113.89 | 18 |
| Mar ’24 | US$40.37 | US$48.89 +21.1% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | US$122.55 | 18 |
| Feb ’24 | US$40.74 | US$48.73 +19.6% | 12.2% | US$60.00 | US$38.00 | US$85.45 | 18 |
| Jan ’24 | US$39.77 | US$49.45 +24.4% | 15.4% | US$72.00 | US$38.00 | US$76.50 | 18 |
| Dec ’23 | US$45.03 | US$49.62 +10.2% | 15.4% | US$72.00 | US$38.00 | US$72.41 | 18 |
| Nov ’23 | US$39.12 | US$52.36 +33.8% | 16.8% | US$72.00 | US$38.00 | US$68.52 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Midwich Group
UK£285.5m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.79
7D
-3.8%
1Y
-25.4%
Datalogic
€273.6m
Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.
0E3C
€5.14
7D
-2.0%
1Y
-10.5%
Cicor Technologies
CHF 183.5m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
0QPR
CHF 57.20
7D
0.4%
1Y
30.0%