Hexagon AB (publ)

BATS-CHIXE:HEXABS 株式レポート

時価総額：SEK 283.3b

Hexagon 評価

HEXABS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEXABS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEXABS ( SEK105.65 ) は、当社の 公正価値 ( SEK129.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEXABSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HEXABS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEXABSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEXABS の株価収益率 レシオを示している。これはHEXABS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEXABS のPE レシオは？
PEレシオ24.4x
収益€1.01b
時価総額€24.63b

株価収益率 同業他社との比較

HEXABS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEXABS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
HEXABS Hexagon
24.4x11.5%SEK 283.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HEXABSは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HEXABS'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies14PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEXABSは、 UK Electronic業界平均 (21.5x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEXABS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEXABS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHEXABSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEXABS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 105.65
SEK 119.61
+13.2%
14.4%SEK 154.25SEK 90.11n/a21
Dec ’25SEK 92.32
SEK 119.91
+29.9%
13.4%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.05
SEK 121.02
+19.8%
13.4%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 109.83
SEK 119.29
+8.6%
14.6%SEK 154.70SEK 88.17n/a20
Sep ’25SEK 104.25
SEK 118.34
+13.5%
14.9%SEK 150.66SEK 88.37n/a19
Aug ’25SEK 107.08
SEK 120.81
+12.8%
14.9%SEK 153.31SEK 89.92n/a19
Jul ’25n/a
SEK 121.42
0%
17.3%SEK 160.59SEK 78.27n/a20
Jun ’25n/a
SEK 120.60
0%
16.6%SEK 162.39SEK 79.15n/a19
May ’25SEK 124.60
SEK 123.72
-0.7%
16.7%SEK 165.75SEK 80.79n/a18
Apr ’25n/a
SEK 122.66
0%
17.7%SEK 165.06SEK 82.00n/a18
Mar ’25SEK 122.03
SEK 117.27
-3.9%
17.4%SEK 157.70SEK 79.55n/a18
Feb ’25SEK 114.35
SEK 117.19
+2.5%
18.2%SEK 161.13SEK 79.39n/a18
Jan ’25n/a
SEK 112.12
0%
16.2%SEK 148.61SEK 76.18n/a18
Dec ’24SEK 105.25
SEK 110.54
+5.0%
15.8%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.3217
Nov ’24SEK 89.04
SEK 114.96
+29.1%
14.5%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.0515
Oct ’24SEK 94.02
SEK 117.65
+25.1%
13.6%SEK 151.09SEK 93.93SEK 109.8316
Sep ’24SEK 98.67
SEK 121.57
+23.2%
12.2%SEK 152.35SEK 101.16SEK 104.2516
Aug ’24SEK 112.10
SEK 121.88
+8.7%
12.1%SEK 148.94SEK 100.97SEK 107.0816
Jul ’24SEK 132.10
SEK 125.87
-4.7%
11.7%SEK 152.05SEK 103.85n/a16
Jun ’24SEK 125.55
SEK 123.03
-2.0%
11.7%SEK 148.97SEK 101.75n/a16
May ’24SEK 118.65
SEK 121.09
+2.1%
11.7%SEK 147.21SEK 100.11SEK 124.6016
Apr ’24SEK 114.30
SEK 119.61
+4.6%
12.0%SEK 149.11SEK 94.21n/a15
Mar ’24SEK 117.05
SEK 119.18
+1.8%
13.0%SEK 146.55SEK 92.85SEK 122.0315
Feb ’24SEK 119.25
SEK 119.50
+0.2%
12.8%SEK 147.06SEK 97.23SEK 114.3515
Jan ’24SEK 109.25
SEK 116.52
+6.7%
11.9%SEK 139.42SEK 94.50n/a16
Dec ’23SEK 120.55
SEK 118.32
-1.9%
11.6%SEK 140.36SEK 95.14SEK 105.2515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 10:02
終値2024/12/19 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Hexagon AB (publ) 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Sven MerktBarclays
Robert BateBarclays