Netcompany Group A/S

LSE:0YH9 株式レポート

時価総額：DKK 16.1b

Netcompany Group 評価

0YH9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0YH9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0YH9 ( DKK338 ) は、当社の 公正価値 ( DKK464.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0YH9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0YH9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0YH9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0YH9 の株価収益率 レシオを示している。これは0YH9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0YH9 のPE レシオは？
PEレシオ38.5x
収益DKK 417.60m
時価総額DKK 16.09b

株価収益率 同業他社との比較

0YH9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0YH9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
CCC Computacenter
13.1x6.4%UK£2.2b
KNOS Kainos Group
19x1.5%UK£987.1m
SCT Softcat
25.7x8.6%UK£3.1b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£344.2m
0YH9 Netcompany Group
38.5x29.5%DKK 16.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0YH9は、同業他社の平均 ( { 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0YH9'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0YH9 38.5x業界平均 17.6xNo. of Companies25PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0YH9は、 UK IT業界平均 (26.2x) (38.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0YH9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0YH9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.5x
公正PE 比率45.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0YH9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0YH9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 338.00
DKK 346.14
+2.4%
12.2%DKK 428.00DKK 300.00n/a7
Dec ’25DKK 352.40
DKK 340.29
-3.4%
9.4%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25DKK 319.80
DKK 333.14
+4.2%
9.5%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25DKK 308.80
DKK 323.00
+4.6%
8.0%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25DKK 305.20
DKK 310.44
+1.7%
13.4%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25DKK 290.22
DKK 301.78
+4.0%
12.2%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25DKK 305.40
DKK 303.00
-0.8%
12.6%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.2%
12.5%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.5%
13.3%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.3%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Mar ’25DKK 299.29
DKK 275.67
-7.9%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Feb ’25DKK 279.28
DKK 265.56
-4.9%
14.1%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Jan ’25DKK 225.94
DKK 257.22
+13.8%
13.2%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Dec ’24DKK 217.37
DKK 256.11
+17.8%
13.4%DKK 305.00DKK 190.00DKK 352.409
Nov ’24DKK 222.89
DKK 284.69
+27.7%
13.0%DKK 350.00DKK 230.00DKK 319.808
Oct ’24DKK 269.66
DKK 280.00
+3.8%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 308.807
Sep ’24DKK 258.83
DKK 280.00
+8.2%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 305.207
Aug ’24DKK 317.13
DKK 314.88
-0.7%
20.9%DKK 430.00DKK 215.00DKK 290.228
Jul ’24DKK 282.24
DKK 313.63
+11.1%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 305.408
Jun ’24DKK 281.50
DKK 313.63
+11.4%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 300.808
May ’24DKK 260.14
DKK 313.31
+20.4%
21.7%DKK 432.50DKK 205.00DKK 257.208
Apr ’24DKK 249.19
DKK 314.88
+26.4%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 285.008
Mar ’24DKK 242.80
DKK 314.88
+29.7%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 299.298
Feb ’24DKK 275.00
DKK 338.43
+23.1%
20.0%DKK 445.00DKK 260.00DKK 279.287
Jan ’24DKK 294.10
DKK 416.33
+41.6%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00DKK 225.946
Dec ’23DKK 338.10
DKK 415.50
+22.9%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00DKK 217.376

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/27 12:27
終値2024/12/27 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Netcompany Group A/S 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research