Netcompany Group 評価
0YH9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0YH9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0YH9 ( DKK354.8 ) は、当社の 公正価値 ( DKK499.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0YH9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0YH9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0YH9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0YH9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.4x |
| 収益 | DKK 417.60m |
| 時価総額 | DKK 16.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 21.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0YH9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0YH9は、同業他社の平均 ( { 40.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0YH9'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0YH9は、 UK IT業界平均 (28.5x) (40.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0YH9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.4x |
| 公正PE 比率 | 45.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0YH9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 354.80 | DKK 340.29 -4.1% | 9.4% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 319.80 | DKK 333.14 +4.2% | 9.5% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | DKK 308.80 | DKK 323.00 +4.6% | 8.0% | DKK 374.00 | DKK 295.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 305.20 | DKK 310.44 +1.7% | 13.4% | DKK 374.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | DKK 290.22 | DKK 301.78 +4.0% | 12.2% | DKK 346.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | DKK 305.40 | DKK 303.00 -0.8% | 12.6% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | DKK 300.80 | DKK 301.33 +0.2% | 12.5% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | DKK 257.20 | DKK 281.56 +9.5% | 13.3% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | DKK 285.00 | DKK 275.67 -3.3% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | DKK 299.29 | DKK 275.67 -7.9% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | DKK 279.28 | DKK 265.56 -4.9% | 14.1% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | DKK 225.94 | DKK 257.22 +13.8% | 13.2% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | DKK 217.37 | DKK 256.11 +17.8% | 13.4% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | DKK 222.89 | DKK 284.69 +27.7% | 13.0% | DKK 350.00 | DKK 230.00 | DKK 319.80 | 8 |
| Oct ’24 | DKK 269.66 | DKK 280.00 +3.8% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 308.80 | 7 |
| Sep ’24 | DKK 258.83 | DKK 280.00 +8.2% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 305.20 | 7 |
| Aug ’24 | DKK 317.13 | DKK 314.88 -0.7% | 20.9% | DKK 430.00 | DKK 215.00 | DKK 290.22 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 282.24 | DKK 313.63 +11.1% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 305.40 | 8 |
| Jun ’24 | DKK 281.50 | DKK 313.63 +11.4% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 300.80 | 8 |
| May ’24 | DKK 260.14 | DKK 313.31 +20.4% | 21.7% | DKK 432.50 | DKK 205.00 | DKK 257.20 | 8 |
| Apr ’24 | DKK 249.19 | DKK 314.88 +26.4% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 285.00 | 8 |
| Mar ’24 | DKK 242.80 | DKK 314.88 +29.7% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 299.29 | 8 |
| Feb ’24 | DKK 275.00 | DKK 338.43 +23.1% | 20.0% | DKK 445.00 | DKK 260.00 | DKK 279.28 | 7 |
| Jan ’24 | DKK 294.10 | DKK 416.33 +41.6% | 12.7% | DKK 475.00 | DKK 325.00 | DKK 225.94 | 6 |
| Dec ’23 | DKK 338.10 | DKK 415.50 +22.9% | 12.7% | DKK 475.00 | DKK 325.00 | DKK 217.37 | 6 |
| Nov ’23 | DKK 266.08 | DKK 399.50 +50.1% | 15.5% | DKK 475.00 | DKK 280.00 | DKK 222.89 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Computacenter
UK£2.4b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.46
7D
1.2%
1Y
-18.6%
Computacenter
UK£2.4b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.41
7D
0.9%
1Y
-18.6%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.26
7D
-0.6%
1Y
-22.2%