Check Point Software Technologies 評価
0Y9S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0Y9S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0Y9S ( $181.65 ) は、当社の 公正価値 ( $199.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0Y9Sは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0Y9S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0Y9Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0Y9S のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.9x |
| 収益 | US$837.40m |
| 時価総額 | US$19.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18.5x |
| PEGレシオ | 4.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0Y9S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0Y9Sは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0Y9S'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3x | n/a | US$5.46m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0Y9Sは、 UK Software業界平均 (35.8x) (23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0Y9S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.9x |
| 公正PE 比率 | 48.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0Y9Sは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$181.65 | US$192.61 +6.0% | 11.5% | US$230.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$170.59 | US$194.12 +13.8% | 11.1% | US$230.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$190.36 | US$190.42 +0.03% | 11.0% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$192.50 | US$189.35 -1.6% | 10.7% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$180.33 | US$187.71 +4.1% | 10.8% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$164.71 | US$171.78 +4.3% | 9.9% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$148.22 | US$171.76 +15.9% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$150.06 | US$172.01 +14.6% | 10.1% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$164.52 | US$172.54 +4.9% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$158.53 | US$170.44 +7.5% | 9.6% | US$200.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$161.66 | US$159.07 -1.6% | 10.2% | US$190.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$152.03 | US$148.96 -2.0% | 9.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$144.93 | US$141.62 -2.3% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$136.32 | US$140.65 +3.2% | 8.3% | US$161.00 | US$103.00 | US$170.59 | 26 |
| Oct ’24 | US$133.40 | US$138.44 +3.8% | 8.7% | US$161.00 | US$103.00 | US$190.36 | 27 |
| Sep ’24 | US$133.78 | US$138.22 +3.3% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | US$192.50 | 27 |
| Aug ’24 | US$131.01 | US$137.85 +5.2% | 8.8% | US$161.00 | US$103.00 | US$180.33 | 27 |
| Jul ’24 | US$127.49 | US$133.69 +4.9% | 8.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.71 | 26 |
| Jun ’24 | US$124.66 | US$133.04 +6.7% | 8.7% | US$164.00 | US$103.00 | US$148.22 | 25 |
| May ’24 | US$126.91 | US$135.19 +6.5% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$150.06 | 27 |
| Apr ’24 | US$126.85 | US$138.04 +8.8% | 10.0% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.52 | 28 |
| Mar ’24 | US$124.84 | US$138.45 +10.9% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$158.53 | 29 |
| Feb ’24 | US$127.19 | US$139.00 +9.3% | 10.1% | US$164.00 | US$103.00 | US$161.66 | 28 |
| Jan ’24 | US$126.33 | US$137.23 +8.6% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$152.03 | 26 |
| Dec ’23 | US$129.21 | US$137.23 +6.2% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$144.93 | 26 |
| Nov ’23 | US$129.70 | US$139.00 +7.2% | 9.8% | US$164.00 | US$115.00 | US$136.32 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Capgemini
€26.5b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€154.43
7D
-1.4%
1Y
-13.7%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.18
7D
0.6%
1Y
-19.5%
Truecaller
SEK 16.1b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 46.72
7D
1.8%
1Y
63.7%