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LSE:0RV0 株式レポート

時価総額：€5.6b

Reply 評価

0RV0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RV0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RV0 ( €149.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €97.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RV0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0RV0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RV0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RV0 の株価収益率 レシオを示している。これは0RV0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RV0 のPE レシオは？
PEレシオ24x
収益€232.37m
時価総額€5.59b

株価収益率 同業他社との比較

0RV0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RV0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
SCT Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
0RV0 Reply
24x8.3%€5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RV0は、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RV0'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RV0 24.0x業界平均 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RV0は、 UK IT業界平均 (28.3x) (24 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RV0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RV0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率42.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RV0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RV0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€149.60
€154.89
+3.5%
11.5%€175.00€125.00n/a9
Nov ’25€142.20
€144.22
+1.4%
9.6%€165.00€125.00n/a9
Oct ’25€133.50
€142.13
+6.5%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Sep ’25€142.50
€142.13
-0.3%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Aug ’25€129.00
€143.79
+11.5%
8.4%€165.00€124.50n/a7
Jul ’25€136.10
€140.44
+3.2%
10.2%€165.00€117.00n/a8
Jun ’25€125.90
€138.39
+9.9%
10.7%€165.00€117.00n/a9
May ’25€123.75
€132.53
+7.1%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Apr ’25€131.20
€132.53
+1.0%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Mar ’25€127.40
€124.03
-2.6%
8.0%€145.00€112.00n/a8
Feb ’25€126.40
€124.03
-1.9%
8.0%€145.00€112.00n/a8
Jan ’25€119.30
€118.65
-0.5%
5.1%€130.00€112.00n/a8
Dec ’24€106.80
€117.63
+10.1%
6.2%€130.00€106.00n/a8
Nov ’24€91.15
€121.50
+33.3%
11.3%€141.00€105.00€142.207
Oct ’24€89.05
€125.58
+41.0%
9.4%€141.00€106.00€133.506
Sep ’24€93.85
€125.58
+33.8%
9.4%€141.00€106.00€142.506
Aug ’24€96.30
€127.58
+32.5%
11.0%€150.00€106.00€129.006
Jul ’24€104.75
€132.28
+26.3%
9.9%€150.00€113.20€136.106
Jun ’24€102.90
€132.28
+28.6%
9.9%€150.00€113.20€125.906
May ’24€105.70
€133.95
+26.7%
8.8%€150.00€113.20€123.756
Apr ’24€116.15
€131.81
+13.5%
9.2%€150.00€113.20€131.207
Mar ’24€113.66
€131.65
+15.8%
9.1%€150.00€114.00€127.406
Feb ’24€121.00
€131.65
+8.8%
9.1%€150.00€114.00€126.406
Jan ’24€108.80
€131.65
+21.0%
9.1%€150.00€114.00€119.306
Dec ’23€117.05
€137.32
+17.3%
9.5%€150.00€114.00€106.805
Nov ’23€109.00
€136.82
+25.5%
10.6%€150.00€110.00€91.155

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%