Temenos AG

LSE:0QOA 株式レポート

時価総額：CHF 5.7b

Temenos 評価

0QOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 89.95
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

公正価値以下: 0QOA ( CHF77.1 ) は、当社の 公正価値 ( CHF89.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QOAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0QOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QOAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QOA の株価収益率 レシオを示している。これは0QOA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QOA のPE レシオは？
PEレシオ43.6x
収益US$144.08m
時価総額US$6.28b

株価収益率 同業他社との比較

0QOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QOA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.8x
SGE Sage Group
40.5x12.4%UK£13.2b
BYIT Bytes Technology Group
21.5x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
107.6x38.9%UK£871.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.7x7.1%UK£655.4m
0QOA Temenos
43.6x12.0%CHF 5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QOAは、同業他社の平均 ( { 43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QOA'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.44m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0QOA 43.6x業界平均 32.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QOAは、 UK Software業界平均 (32x) (43.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QOA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.6x
公正PE 比率50.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QOAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 77.10
CHF 70.36
-8.7%
14.9%CHF 89.39CHF 51.61n/a16
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.11
+7.9%
14.9%CHF 87.23CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.39
CHF 66.22
+15.4%
14.8%CHF 85.28CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.8%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 58.30
CHF 64.73
+11.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.90
CHF 65.22
+10.7%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 61.99
CHF 69.63
+12.3%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.55
CHF 69.93
+21.5%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.75
CHF 70.75
+22.5%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.45
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.25
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48CHF 77.9515
Jan ’25CHF 78.16
CHF 70.42
-9.9%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24CHF 63.1516
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.3916
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.92
CHF 72.53
+11.7%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 58.3016
Sep ’24CHF 69.80
CHF 69.40
-0.6%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.9017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 70.77
CHF 68.28
-3.5%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 61.9917
Jun ’24CHF 76.60
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.5517
May ’24CHF 73.50
CHF 68.06
-7.4%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.7517
Apr ’24CHF 63.27
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4517
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.88
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 69.77
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/06 10:23
終値2025/02/05 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Temenos AG 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。38

アナリスト機関
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue