Kontron 評価

0L9J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0L9J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0L9J ( €16.83 ) は、当社の公正価値 ( €29.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0L9Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0L9J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0L9Jは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0L9J の株価収益率レシオを示している。これは0L9J の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0L9J のPE レシオは？
PEレシオ	12.2x
収益	€84.54m
時価総額	€1.03b

0L9J 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	10.6x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

0L9J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0L9J の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.6x
KNOS Kainos Group	18.6x	1.7%	UK£967.3m
CCC Computacenter	13.6x	7.0%	UK£2.3b
FDM FDM Group (Holdings)	11.7x	-7.3%	UK£355.1m
SCT Softcat	26.6x	8.6%	UK£3.2b
0L9J Kontron	12.2x	19.1%	€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0L9Jは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

0L9J'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0L9Jは、 UK IT業界平均 (28.2x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0L9J のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0L9J PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.2x
公正PE 比率	37.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 0L9Jは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0L9J 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€16.83	€30.64 +82.1%	12.8%	€37.00	€26.46	n/a	6
Nov ’25	€15.33	€30.49 +98.9%	12.5%	€36.50	€26.46	n/a	6
Oct ’25	€15.90	€30.49 +91.8%	12.5%	€36.50	€26.46	n/a	6
Sep ’25	€16.96	€30.28 +78.5%	11.8%	€36.50	€26.46	n/a	7
Aug ’25	€19.40	€30.42 +56.8%	11.5%	€36.50	€26.46	n/a	7
Jul ’25	€19.01	€30.28 +59.3%	11.0%	€36.50	€26.46	n/a	7
Jun ’25	€21.68	€30.14 +39.0%	11.4%	€36.50	€26.46	n/a	7
May ’25	€18.88	€29.21 +54.7%	8.6%	€34.00	€26.46	n/a	7
Apr ’25	€20.83	€29.21 +40.2%	8.6%	€34.00	€26.46	n/a	7
Mar ’25	€21.30	€28.92 +35.8%	8.3%	€34.00	€26.46	n/a	7
Feb ’25	€21.34	€28.92 +35.5%	8.3%	€34.00	€26.46	n/a	7
Jan ’25	€21.58	€28.93 +34.0%	8.3%	€34.00	€26.50	n/a	7
Dec ’24	€21.87	€28.93 +32.3%	8.3%	€34.00	€26.50	n/a	7
Nov ’24	€19.45	€28.42 +46.2%	9.6%	€34.00	€24.96	€15.33	7
Oct ’24	€18.56	€28.43 +53.2%	9.6%	€34.00	€25.00	€15.90	7
Sep ’24	€19.90	€28.43 +42.9%	9.6%	€34.00	€25.00	€16.96	7
Aug ’24	€19.75	€27.79 +40.7%	8.4%	€32.00	€24.50	€19.40	7
Jul ’24	€18.15	€27.36 +50.8%	7.8%	€31.00	€24.50	€19.01	7
Jun ’24	€19.39	€27.36 +41.1%	7.8%	€31.00	€24.50	€21.68	7
May ’24	€17.56	€27.67 +57.6%	7.6%	€31.00	€25.00	€18.88	6
Apr ’24	€19.10	€27.00 +41.4%	10.0%	€31.00	€24.00	€20.83	6
Mar ’24	€19.08	€26.75 +40.2%	9.4%	€31.00	€24.00	€21.30	6
Feb ’24	€18.67	€26.75 +43.3%	9.4%	€31.00	€24.00	€21.34	6
Jan ’24	€15.38	€26.42 +71.8%	8.2%	€30.00	€24.00	€21.58	6
Dec ’23	€15.66	€26.42 +68.7%	8.2%	€30.00	€24.00	€21.87	6
Nov ’23	€14.19	€27.08 +90.8%	11.1%	€32.00	€24.00	€19.45	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

-1.7%

-17.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.84

3.8%

49.4%

Adeia

US$1.3b

Operates as a media and semiconductor intellectual property licensing company in the United States, Canada, Asia, Europe, the Middle East, and internationally.

0M2A

US$12.21

6.8%

24.9%