All for One Group 評価
0JCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JCO ( €50.8 ) は、当社の 公正価値 ( €158.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0JCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0JCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0JCO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.7x |
| 収益 | €14.58m |
| 時価総額 | €258.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0JCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JCOは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0JCO'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0JCOは、 UK IT業界平均 (28.5x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0JCOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €50.80 | €73.00 +43.7% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €73.00 0% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €48.50 | €73.00 +50.5% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €48.30 | €73.00 +51.1% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €83.00 0% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €60.60 | €83.00 +37.0% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €83.00 0% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €57.58 | €83.00 +44.1% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €56.01 | €83.00 +48.2% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €73.50 0% | 14.3% | €84.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €71.50 0% | 11.9% | €80.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €71.50 0% | 11.9% | €80.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €67.50 0% | 6.7% | €72.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €61.75 0% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €61.75 0% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €48.50 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €61.75 0% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €48.30 | 2 |
| Aug ’24 | €39.50 | €61.75 +56.3% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €41.80 | €61.75 +47.7% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €60.60 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €61.75 0% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €67.00 0% | 7.5% | €72.00 | €62.00 | €57.58 | 2 |
| Apr ’24 | €41.90 | €67.00 +59.9% | 7.5% | €72.00 | €62.00 | €56.01 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €67.00 0% | 7.5% | €72.00 | €62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €44.00 | €68.50 +55.7% | 9.5% | €75.00 | €62.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€152.63
7D
-2.5%
1Y
-16.5%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.16
7D
-0.3%
1Y
-19.4%
Truecaller
SEK 16.4b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 47.65
7D
3.9%
1Y
59.0%