Guidewire Software 評価
0J1G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0J1G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0J1G ( $201.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $195.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0J1G当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0J1G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0J1Gは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0J1G のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 17.2x |
| 売上高 | US$980.50m |
| 時価総額 | US$16.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.6x |
| 企業価値／EBITDA | -388.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0J1G のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0J1Gは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0J1G'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0J1G のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 17.2x |
| 公正PS 比率 | 9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0J1Gは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 17.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$201.53 | US$195.55 -3.0% | 16.8% | US$231.00 | US$125.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$185.94 | US$188.09 +1.2% | 14.8% | US$215.00 | US$125.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$179.26 | US$170.71 -4.8% | 13.4% | US$200.00 | US$113.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$147.25 | US$146.14 -0.8% | 17.2% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$147.78 | US$138.57 -6.2% | 14.8% | US$170.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$137.69 | US$136.86 -0.6% | 13.7% | US$170.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$111.93 | US$126.14 +12.7% | 12.9% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$110.09 | US$126.31 +14.7% | 12.5% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$116.12 | US$126.31 +8.8% | 12.5% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$118.73 | US$115.00 -3.1% | 11.5% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$113.18 | US$114.00 +0.7% | 11.0% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$109.13 | US$110.59 +1.3% | 13.5% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$101.35 | US$100.87 -0.5% | 13.9% | US$126.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$88.56 | US$94.51 +6.7% | 10.1% | US$110.00 | US$69.00 | US$185.94 | 14 |
| Oct ’24 | US$91.03 | US$94.43 +3.7% | 10.2% | US$110.00 | US$69.00 | US$179.26 | 14 |
| Sep ’24 | US$86.68 | US$86.43 -0.3% | 8.1% | US$95.00 | US$69.00 | US$147.25 | 14 |
| Aug ’24 | US$85.38 | US$85.00 -0.4% | 10.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$147.78 | 14 |
| Jul ’24 | US$75.71 | US$85.00 +12.3% | 10.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$137.69 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | US$83.43 0% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$111.93 | 14 |
| May ’24 | US$75.80 | US$83.14 +9.7% | 11.9% | US$95.00 | US$60.00 | US$110.09 | 14 |
| Apr ’24 | US$79.79 | US$83.14 +4.2% | 11.9% | US$95.00 | US$60.00 | US$116.12 | 14 |
| Mar ’24 | US$70.81 | US$79.11 +11.7% | 16.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$118.73 | 14 |
| Feb ’24 | US$71.79 | US$79.11 +10.2% | 16.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$113.18 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$79.19 0% | 17.5% | US$100.00 | US$55.00 | US$109.13 | 13 |
| Dec ’23 | US$60.70 | US$82.50 +35.9% | 16.3% | US$105.00 | US$60.00 | US$101.35 | 13 |
| Nov ’23 | US$58.86 | US$83.38 +41.7% | 17.2% | US$105.00 | US$60.00 | US$88.56 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.28
7D
0.09%
1Y
-17.1%
Truecaller
SEK 16.7b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 48.66
7D
5.6%
1Y
51.9%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.87
7D
-0.04%
1Y
-22.0%