Capgemini SE

LSE:0HAZ 株式レポート

時価総額：€26.7b

Capgemini 評価

0HAZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HAZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HAZ ( €155.29 ) は、当社の 公正価値 ( €230.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HAZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HAZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HAZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HAZ の株価収益率 レシオを示している。これは0HAZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HAZ のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益€1.69b
時価総額€26.69b

株価収益率 同業他社との比較

0HAZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HAZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
SCT Softcat
27.1x8.8%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
0HAZ Capgemini
15.8x6.1%€26.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HAZは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HAZ'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HAZ 15.8x業界平均 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HAZは、 UK IT業界平均 (27.1x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HAZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HAZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率51.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HAZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HAZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€155.29
€203.82
+31.3%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€162.54
€205.00
+26.1%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€191.40
€219.82
+14.9%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€188.26
€218.59
+16.1%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€182.85
€219.76
+20.2%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€190.56
€231.24
+21.3%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€186.40
€236.41
+26.8%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.90
€242.18
+22.4%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€213.34
€243.24
+14.0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€224.38
€240.00
+7.0%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€207.14
€222.59
+7.5%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€190.32
€212.50
+11.7%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.47
€210.28
+12.2%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€167.37
€213.65
+27.7%
6.3%€246.00€185.00€162.5417
Oct ’24€165.97
€216.94
+30.7%
7.5%€246.00€185.00€191.4017
Sep ’24€171.75
€217.59
+26.7%
8.1%€257.00€185.00€188.2617
Aug ’24€167.31
€216.47
+29.4%
7.5%€257.00€185.00€182.8517
Jul ’24€171.77
€217.88
+26.8%
8.5%€255.00€185.00€190.5617
Jun ’24€167.20
€217.79
+30.3%
8.2%€255.00€185.00€186.4018
May ’24€164.92
€216.85
+31.5%
7.2%€243.00€185.00€197.9018
Apr ’24€170.29
€217.02
+27.4%
7.2%€243.00€185.00€213.3418
Mar ’24€178.67
€217.02
+21.5%
7.2%€243.00€185.00€224.3818
Feb ’24€175.45
€215.35
+22.7%
7.3%€241.00€185.00€207.1418
Jan ’24€156.63
€215.63
+37.7%
7.0%€241.00€190.00€190.3218
Dec ’23€177.03
€214.85
+21.4%
7.1%€241.00€190.00€187.4718
Nov ’23€168.40
€214.85
+27.6%
7.1%€241.00€190.00€167.3718

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.69

7D

-6.6%

1Y

13.5%