Fortnox AB (publ)

LSE:0G3T 株式レポート

時価総額：SEK 41.2b

Fortnox 評価

0G3T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0G3T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0G3T ( SEK66.2 ) は、当社の 公正価値 ( SEK74.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0G3Tは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0G3T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0G3Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0G3T の株価収益率 レシオを示している。これは0G3T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0G3T のPE レシオは？
PEレシオ59.8x
収益SEK 690.00m
時価総額SEK 41.23b

株価収益率 同業他社との比較

0G3T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0G3T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.1x
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
SGE Sage Group
39.9x11.9%UK£12.9b
CER Cerillion
35.3x8.5%UK£539.1m
0G3T Fortnox
59.8x22.5%SEK 41.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0G3Tは、同業他社の平均 ( { 59.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0G3T'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0G3T 59.8x業界平均 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0G3Tは、 UK Software業界平均 (35.8x) (59.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0G3T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0G3T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.8x
公正PE 比率45x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0G3Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0G3T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 66.20
SEK 77.75
+17.4%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Nov ’25SEK 64.50
SEK 77.50
+20.2%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Oct ’25SEK 62.70
SEK 77.50
+23.6%
11.1%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Sep ’25SEK 58.46
SEK 77.88
+33.2%
11.3%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Aug ’25SEK 65.50
SEK 73.00
+11.4%
22.1%SEK 85.00SEK 34.00n/a9
Jul ’25SEK 63.60
SEK 73.78
+16.0%
22.6%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
Jun ’25SEK 64.14
SEK 73.00
+13.8%
23.1%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
May ’25SEK 64.97
SEK 71.50
+10.1%
24.3%SEK 88.00SEK 34.00n/a8
Apr ’25SEK 66.95
SEK 68.71
+2.6%
25.0%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Mar ’25SEK 75.20
SEK 67.43
-10.3%
25.2%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Feb ’25SEK 58.89
SEK 59.17
+0.5%
23.4%SEK 74.00SEK 34.00n/a6
Jan ’25SEK 60.36
SEK 63.60
+5.4%
15.7%SEK 74.00SEK 45.00n/a5
Dec ’24SEK 56.23
SEK 62.00
+10.3%
17.0%SEK 74.00SEK 45.00n/a4
Nov ’24SEK 44.29
SEK 65.75
+48.4%
19.8%SEK 79.00SEK 45.00SEK 64.504
Oct ’24SEK 58.85
SEK 75.00
+27.4%
9.5%SEK 81.00SEK 65.00SEK 62.703
Sep ’24SEK 55.99
SEK 76.00
+35.7%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 58.464
Aug ’24SEK 64.77
SEK 76.00
+17.3%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 65.504
Jul ’24SEK 64.82
SEK 76.25
+17.6%
10.0%SEK 85.00SEK 64.00SEK 63.604
Jun ’24SEK 70.01
SEK 76.50
+9.3%
10.1%SEK 85.00SEK 64.00SEK 64.144
May ’24SEK 69.45
SEK 73.75
+6.2%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 64.974
Apr ’24SEK 69.70
SEK 73.75
+5.8%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 66.954
Mar ’24SEK 64.14
SEK 68.00
+6.0%
9.7%SEK 78.00SEK 60.00SEK 75.204
Feb ’24SEK 54.23
SEK 61.75
+13.9%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 58.894
Jan ’24SEK 48.20
SEK 61.75
+28.1%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 60.364
Dec ’23SEK 48.75
SEK 62.67
+28.6%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 56.233
Nov ’23SEK 47.71
SEK 62.67
+31.3%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 44.293

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%