Wavestone SA

LSE:0G1T 株式レポート

時価総額：€1.1b

Wavestone 評価

0G1T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0G1T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0G1T ( €44.65 ) は、当社の 公正価値 ( €62.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0G1Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0G1T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0G1Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0G1T の株価収益率 レシオを示している。これは0G1T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0G1T のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益€58.20m
時価総額€1.11b

株価収益率 同業他社との比較

0G1T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0G1T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
SCT Softcat
27.1x8.8%UK£3.2b
0G1T Wavestone
19.1x16.2%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0G1Tは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0G1T'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0G1T 19.1x業界平均 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0G1Tは、 UK IT業界平均 (27.1x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0G1T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0G1T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率37.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0G1Tは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0G1T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€44.65
€67.63
+51.5%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Nov ’25€48.20
€67.63
+40.3%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.4%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.70
€69.20
+19.9%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€53.40
€69.20
+29.6%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.30
€67.56
+24.4%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€55.62
€64.20
+15.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€59.10
€60.85
+3.0%
2.4%€63.40€60.00n/a4
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00n/a4
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€48.204
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.32
€56.80
+4.6%
3.8%€60.00€54.00€57.704
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€53.404
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.304
Jun ’24€45.80
€53.88
+17.6%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€55.623
Mar ’24€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%€56.00€54.00€56.103
Feb ’24€47.80
€55.00
+15.1%
1.5%€56.00€54.00€61.303
Jan ’24€43.25
€52.50
+21.4%
4.9%€55.00€49.00€59.103
Dec ’23€44.48
€52.27
+17.5%
4.7%€55.00€49.00€47.353
Nov ’23€43.33
€52.27
+20.6%
4.7%€55.00€49.00€41.953

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.70

7D

-4.9%

1Y

20.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.36

7D

-0.7%

1Y

-21.1%