Bechtle 評価
0DPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0DPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0DPM ( €31.51 ) は、当社の 公正価値 ( €54.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0DPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0DPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0DPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0DPM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.9x |
| 収益 | €250.19m |
| 時価総額 | €3.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0DPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0DPMは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0DPM'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0DPMは、 UK IT業界平均 (28.2x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0DPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 41.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0DPMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.51 | €43.24 +37.2% | 20.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €31.39 | €48.49 +54.5% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €39.87 | €50.57 +26.8% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.93 | €50.03 +28.5% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €40.84 | €50.31 +23.2% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €41.43 | €52.75 +27.3% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.49 | €53.75 +20.8% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €45.30 | €54.54 +20.4% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.82 | €54.25 +11.1% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €48.15 | €53.21 +10.5% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.96 | €52.69 +7.6% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.40 | €51.75 +14.0% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €43.20 | €51.75 +19.8% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €41.99 | €50.21 +19.6% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | €31.39 | 12 |
| Oct ’24 | €44.35 | €50.13 +13.0% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €39.87 | 12 |
| Sep ’24 | €44.82 | €49.71 +10.9% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €38.93 | 12 |
| Aug ’24 | €39.46 | €47.88 +21.3% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | €40.84 | 12 |
| Jul ’24 | €36.24 | €47.29 +30.5% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €41.43 | 13 |
| Jun ’24 | €36.79 | €48.27 +31.2% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | €44.49 | 14 |
| May ’24 | €41.93 | €48.77 +16.3% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | €45.30 | 14 |
| Apr ’24 | €43.97 | €48.41 +10.1% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | €48.82 | 14 |
| Mar ’24 | €40.31 | €47.47 +17.8% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | €48.15 | 14 |
| Feb ’24 | €38.94 | €46.88 +20.4% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | €48.96 | 14 |
| Jan ’24 | €33.05 | €48.00 +45.3% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €45.40 | 14 |
| Dec ’23 | €36.16 | €48.00 +32.8% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €43.20 | 14 |
| Nov ’23 | €35.46 | €52.04 +46.8% | 14.5% | €66.00 | €40.00 | €41.99 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.30
7D
0.3%
1Y
-17.4%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 48.66
7D
5.6%
1Y
51.9%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.95
7D
0.4%
1Y
-21.6%