Zoom Communications 評価
0A1O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A1O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A1O ( $85.37 ) は、当社の 公正価値 ( $136.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A1Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0A1O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 0A1Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
0A1O のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 27.8x |
収益 | US$941.21m |
時価総額 | US$26.16b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 4x |
企業価値/EBITDA | 20.8x |
PEGレシオ | 10.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0A1O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A1Oは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0A1O'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3x | n/a | US$5.52m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0A1Oは、 UK Software業界平均 (34.8x) (27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A1O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 27.8x |
公正PE 比率 | 48.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A1Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$85.37 | US$90.67 +6.2% | 9.8% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 27 |
Nov ’25 | US$75.54 | US$76.74 +1.6% | 12.1% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
Oct ’25 | US$68.73 | US$76.00 +10.6% | 12.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
Sep ’25 | US$69.00 | US$75.68 +9.7% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
Aug ’25 | US$59.20 | US$75.87 +28.2% | 13.0% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
Jul ’25 | US$59.33 | US$76.29 +28.6% | 12.6% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
Jun ’25 | US$60.32 | US$76.64 +27.1% | 11.9% | US$95.00 | US$58.00 | n/a | 26 |
May ’25 | US$61.43 | US$78.44 +27.7% | 11.8% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 27 |
Apr ’25 | US$65.81 | US$78.66 +19.5% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
Mar ’25 | US$71.08 | US$79.25 +11.5% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 25 |
Feb ’25 | US$64.68 | US$80.29 +24.1% | 13.7% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
Jan ’25 | US$72.15 | US$80.65 +11.8% | 13.0% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | US$70.30 | US$80.39 +14.3% | 13.1% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
Nov ’24 | US$59.82 | US$82.71 +38.3% | 12.1% | US$105.00 | US$66.00 | US$75.54 | 25 |
Oct ’24 | US$69.99 | US$82.91 +18.5% | 11.8% | US$105.00 | US$66.00 | US$68.73 | 25 |
Sep ’24 | US$71.88 | US$82.75 +15.1% | 12.2% | US$105.00 | US$66.00 | US$69.00 | 24 |
Aug ’24 | US$72.53 | US$83.25 +14.8% | 12.8% | US$105.00 | US$65.00 | US$59.20 | 24 |
Jul ’24 | US$68.12 | US$83.29 +22.3% | 12.7% | US$105.00 | US$65.00 | US$59.33 | 24 |
Jun ’24 | US$68.35 | US$83.86 +22.7% | 12.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$60.32 | 25 |
May ’24 | US$61.00 | US$85.02 +39.4% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$61.43 | 26 |
Apr ’24 | US$74.20 | US$85.02 +14.6% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$65.81 | 26 |
Mar ’24 | US$69.82 | US$86.10 +23.3% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$71.08 | 25 |
Feb ’24 | US$75.03 | US$85.05 +13.4% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$64.68 | 26 |
Jan ’24 | US$66.86 | US$86.98 +30.1% | 12.2% | US$110.00 | US$67.00 | US$72.15 | 26 |
Dec ’23 | US$77.03 | US$87.54 +13.6% | 12.0% | US$110.00 | US$67.00 | US$70.30 | 25 |
Nov ’23 | US$83.50 | US$101.04 +21.0% | 16.9% | US$130.00 | US$70.00 | US$59.82 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.40
7D
-1.7%
1Y
-17.2%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.83
7D
-0.3%
1Y
-22.2%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 47.84
7D
3.8%
1Y
49.4%