CGI Inc.

LSE:0A18 株式レポート

時価総額：CA$34.6b

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CGI 評価

0A18 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A18 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A18 ( CA$147.02 ) は、当社の 公正価値 ( CA$236.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A18は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A18 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0A18 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA14x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

0A18 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A18 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
SCT Softcat
27.2x8.1%UK£3.1b
CCC Computacenter
16x8.2%UK£2.7b
KNOS Kainos Group
22.9x11.9%UK£1.1b
FDM FDM Group (Holdings)
14x-1.6%UK£425.5m
0A18 CGI
21.1x7.6%CA$34.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A18は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -5.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0A18'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A18は、 European IT業界平均 (20.3x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A18 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A18 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0A18のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A18 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$153.09
CA$164.54
+7.5%
10.6%CA$185.00CA$131.00n/a13
Sep ’25n/a
CA$164.54
0%
10.6%CA$185.00CA$131.00n/a13
Aug ’25CA$155.75
CA$164.15
+5.4%
10.5%CA$185.00CA$131.00n/a13
Jul ’25CA$139.75
CA$156.00
+11.6%
9.2%CA$175.00CA$127.00n/a14
Jun ’25n/a
CA$156.47
0%
9.1%CA$175.00CA$127.00n/a15
May ’25CA$157.52
CA$157.73
+0.1%
9.4%CA$175.00CA$126.00n/a15
Apr ’25n/a
CA$159.00
0%
9.7%CA$175.00CA$126.00n/a15
Mar ’25CA$156.18
CA$159.67
+2.2%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Feb ’25CA$153.69
CA$159.67
+3.9%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Jan ’25CA$141.73
CA$150.27
+6.0%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Dec ’24CA$137.81
CA$149.27
+8.3%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Nov ’24CA$134.34
CA$149.53
+11.3%
8.3%CA$175.00CA$122.00n/a15
Oct ’24CA$131.95
CA$149.67
+13.4%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Sep ’24n/a
CA$149.67
0%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Aug ’24n/a
CA$149.71
0%
8.6%CA$175.00CA$122.00CA$155.7514
Jul ’24n/a
CA$149.36
0%
7.7%CA$160.00CA$122.00CA$139.7514
Jun ’24CA$141.01
CA$149.36
+5.9%
7.7%CA$160.00CA$122.00n/a14
May ’24CA$136.12
CA$148.07
+8.8%
8.0%CA$160.00CA$122.00CA$157.5214
Apr ’24CA$128.61
CA$135.21
+5.1%
7.5%CA$146.00CA$109.00n/a14
Mar ’24CA$125.25
CA$135.21
+8.0%
7.5%CA$146.00CA$109.00CA$156.1814
Feb ’24n/a
CA$133.29
0%
8.1%CA$146.00CA$106.00CA$153.6914
Jan ’24n/a
CA$129.13
0%
7.1%CA$145.00CA$106.00CA$141.7315
Dec ’23n/a
CA$127.73
0%
6.0%CA$135.00CA$106.00CA$137.8115
Nov ’23n/a
CA$126.27
0%
6.5%CA$135.00CA$106.00CA$134.3415
Oct ’23n/a
CA$126.29
0%
6.7%CA$135.00CA$106.00CA$131.9514
Sep ’23n/a
CA$126.00
0%
6.9%CA$135.00CA$106.00n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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