Netcompany Group A/S

BATS-CHIXE:NETCC 株式レポート

時価総額：DKK 16.7b

Netcompany Group 評価

NETCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NETCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NETCC ( DKK354 ) は、当社の 公正価値 ( DKK501.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NETCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NETCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NETCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NETCC の株価収益率 レシオを示している。これはNETCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NETCC のPE レシオは？
PEレシオ40x
収益DKK 417.60m
時価総額DKK 16.69b

株価収益率 同業他社との比較

NETCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NETCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
18.8x1.7%UK£976.1m
SCT Softcat
26.4x8.6%UK£3.1b
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£353.0m
NETCC Netcompany Group
40x30.0%DKK 16.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NETCCは、同業他社の平均 ( { 40 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NETCC'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies19PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NETCCは、 UK IT業界平均 (29.8x) (40 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NETCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NETCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNETCCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNETCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
DKK 340.29
0%
9.4%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25n/a
DKK 333.14
0%
9.5%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25n/a
DKK 323.00
0%
8.0%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25n/a
DKK 310.44
0%
13.4%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25n/a
DKK 301.78
0%
12.2%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25n/a
DKK 303.00
0%
12.6%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 301.70
DKK 301.33
-0.1%
12.5%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25n/a
DKK 281.56
0%
13.3%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25n/a
DKK 275.67
0%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Mar ’25n/a
DKK 275.67
0%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Feb ’25n/a
DKK 265.56
0%
14.1%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Jan ’25n/a
DKK 257.22
0%
13.2%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Dec ’24n/a
DKK 256.11
0%
13.4%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Nov ’24n/a
DKK 284.69
0%
13.0%DKK 350.00DKK 230.00n/a8
Oct ’24n/a
DKK 280.00
0%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00n/a7
Sep ’24n/a
DKK 280.00
0%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00n/a7
Aug ’24n/a
DKK 314.88
0%
20.9%DKK 430.00DKK 215.00n/a8
Jul ’24n/a
DKK 313.63
0%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00n/a8
Jun ’24n/a
DKK 313.63
0%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 301.708
May ’24DKK 262.10
DKK 313.31
+19.5%
21.7%DKK 432.50DKK 205.00n/a8
Apr ’24n/a
DKK 314.88
0%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00n/a8
Mar ’24n/a
DKK 314.88
0%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00n/a8
Feb ’24n/a
DKK 338.43
0%
20.0%DKK 445.00DKK 260.00n/a7
Jan ’24n/a
DKK 416.33
0%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00n/a6
Dec ’23DKK 323.20
DKK 415.50
+28.6%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00n/a6
Nov ’23n/a
DKK 399.50
0%
15.5%DKK 475.00DKK 280.00n/a6

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.0b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.53

7D

-1.9%

1Y

-20.0%

Truecaller

SEK 16.9b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 49.16

7D

5.2%

1Y

55.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.24

7D

0.3%

1Y

-17.6%