Kainos Group plc

BATS-CHIXE:KNOSL 株式レポート

時価総額：UK£1.0b

Kainos Group 評価

KNOSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNOSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNOSL ( £8.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £7.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNOSL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KNOSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNOSLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KNOSL の株価収益率 レシオを示している。これはKNOSL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KNOSL のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益UK£52.01m
時価総額UK£1.04b

株価収益率 同業他社との比較

KNOSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNOSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.4b
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£352.4m
SCT Softcat
27.3x8.6%UK£3.2b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
KNOSL Kainos Group
20x1.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KNOSLは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KNOSL'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies27PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNOSLは、 UK IT業界平均 (28.3x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNOSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNOSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率32.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KNOSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNOSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£8.30
UK£10.38
+25.0%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.47
UK£11.23
+50.4%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.75
UK£13.14
+50.2%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.00
UK£13.91
+26.4%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.98
UK£13.91
+26.6%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.44
UK£14.04
+34.5%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.48
UK£13.89
+21.0%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.82
UK£13.54
+37.9%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.70
UK£14.21
+46.5%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.90
UK£14.21
+30.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.40
UK£14.12
+23.9%
22.6%UK£21.00UK£10.00n/a9
Jan ’25UK£11.25
UK£14.44
+28.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Dec ’24UK£9.46
UK£14.44
+52.6%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Nov ’24UK£11.17
UK£15.66
+40.2%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.478
Oct ’24UK£11.56
UK£15.68
+35.6%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.758
Sep ’24UK£12.22
UK£15.27
+25.0%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.009
Aug ’24UK£12.99
UK£15.27
+17.6%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.989
Jul ’24UK£12.40
UK£15.20
+22.6%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.449
Jun ’24UK£12.99
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.489
May ’24UK£12.39
UK£15.72
+26.9%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.829
Apr ’24UK£13.85
UK£15.72
+13.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.7010
Mar ’24UK£13.95
UK£15.72
+12.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.9010
Feb ’24UK£14.70
UK£15.72
+6.9%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.4010
Jan ’24UK£15.44
UK£15.37
-0.4%
11.5%UK£18.17UK£12.00UK£11.259
Dec ’23UK£16.02
UK£15.73
-1.8%
15.1%UK£21.50UK£12.00UK£9.4610
Nov ’23UK£12.81
UK£14.91
+16.4%
19.5%UK£21.50UK£12.00UK£11.178

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%