International Business Machines 評価
IBMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IBMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IBMD ( €207.7 ) は、当社の 公正価値 ( €293.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IBMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IBMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 IBMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
IBMD のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 33.2x |
収益 | US$6.37b |
時価総額 | US$211.59b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.1x |
企業価値/EBITDA | 17.6x |
PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
IBMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IBMDは、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IBMD'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IBMDは、 UK IT業界平均 (28.2x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IBMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 33.2x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIBMDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €207.70 | €202.17 -2.7% | 18.3% | €245.39 | €131.19 | n/a | 18 |
Nov ’25 | €193.26 | €197.67 +2.3% | 18.3% | €239.93 | €128.27 | n/a | 18 |
Oct ’25 | €198.86 | €177.73 -10.6% | 15.1% | €225.85 | €125.57 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €180.30 | €169.42 -6.0% | 13.7% | €199.53 | €116.84 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €177.22 | €172.13 -2.9% | 14.2% | €205.02 | €120.06 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €163.86 | €167.49 +2.2% | 13.4% | €200.25 | €121.08 | n/a | 19 |
Jun ’25 | €153.24 | €167.42 +9.3% | 13.9% | €199.71 | €120.76 | n/a | 18 |
May ’25 | €155.30 | €171.43 +10.4% | 12.9% | €201.09 | €121.59 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €174.50 | €171.67 -1.6% | 15.6% | €206.82 | €115.41 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €171.90 | €168.65 -1.9% | 15.2% | €208.79 | €116.51 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €172.10 | €164.23 -4.6% | 16.3% | €206.08 | €115.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €146.70 | €137.31 -6.4% | 14.9% | €190.22 | €99.64 | n/a | 17 |
Dec ’24 | €146.85 | €136.63 -7.0% | 11.2% | €166.94 | €102.59 | n/a | 16 |
Nov ’24 | €135.10 | €138.41 +2.4% | 11.3% | €169.55 | €104.19 | €193.26 | 16 |
Oct ’24 | €138.70 | €137.78 -0.7% | 12.0% | €176.36 | €103.19 | €198.86 | 16 |
Sep ’24 | €136.25 | €132.49 -2.8% | 10.3% | €160.49 | €100.88 | €180.30 | 15 |
Aug ’24 | €129.90 | €130.36 +0.4% | 10.0% | €157.75 | €99.15 | €177.22 | 16 |
Jul ’24 | n/a | €129.08 0% | 8.4% | €150.06 | €101.89 | €163.86 | 14 |
Jun ’24 | n/a | €126.14 0% | 8.3% | €147.24 | €99.98 | €153.24 | 14 |
May ’24 | €113.23 | €126.60 +11.8% | 8.3% | €147.02 | €99.83 | €155.30 | 14 |
Apr ’24 | n/a | €134.57 0% | 9.0% | €153.91 | €102.61 | €174.50 | 15 |
Mar ’24 | n/a | €131.69 0% | 8.9% | €150.20 | €100.13 | €171.90 | 15 |
Feb ’24 | n/a | €131.69 0% | 8.9% | €150.20 | €100.13 | €172.10 | 15 |
Jan ’24 | n/a | €134.43 0% | 9.2% | €157.29 | €105.82 | €146.70 | 15 |
Dec ’23 | n/a | €140.82 0% | 8.5% | €160.53 | €111.37 | €146.85 | 15 |
Nov ’23 | n/a | €140.82 0% | 8.5% | €160.53 | €111.37 | €135.10 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.40
7D
-1.7%
1Y
-17.2%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 47.92
7D
2.2%
1Y
52.6%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.81
7D
-2.7%
1Y
-25.4%