FDM Group (Holdings) plc

BATS-CHIXE:FDMl 株式レポート

時価総額：UK£448.3m

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FDM Group (Holdings) 評価

FDMl は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDMl 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FDMl ( £3.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £3.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FDMl当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FDMl の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FDMl 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオ-0.8x

株価収益率 同業他社との比較

FDMl のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDMl の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47x
KNOS Kainos Group
27.3x13.0%UK£1.3b
ECK Eckoh
26.6x8.6%UK£121.0m
KWS Keywords Studios
109.3x31.6%UK£1.8b
CLBS Celebrus Technologies
24.7x9.3%UK£92.1m
FDMl FDM Group (Holdings)
11x-14.0%UK£448.3m

Price-To-Earnings vs ピア: FDMlは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FDMl'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FDMlは、 European IT業界平均 (20.2x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FDMl のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FDMl PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: FDMlは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDMl 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.11
UK£4.66
+13.4%
22.6%UK£6.00UK£3.37n/a7
Jun ’25UK£4.50
UK£4.44
-1.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
May ’25UK£3.48
UK£4.44
+27.7%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Apr ’25UK£3.42
UK£4.44
+29.7%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Mar ’25UK£4.19
UK£5.64
+34.7%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Feb ’25UK£4.56
UK£5.64
+23.7%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Jan ’25UK£4.61
UK£6.08
+31.9%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Dec ’24UK£3.93
UK£6.08
+54.7%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Nov ’24UK£4.24
UK£7.87
+85.6%
14.3%UK£10.00UK£6.70n/a6
Oct ’24UK£5.20
UK£7.87
+51.3%
14.3%UK£10.00UK£6.70n/a6
Sep ’24UK£5.70
UK£7.87
+38.1%
14.3%UK£10.00UK£6.70n/a6
Aug ’24UK£5.37
UK£8.10
+50.9%
13.1%UK£10.00UK£6.70n/a6
Jul ’24UK£5.61
UK£9.21
+64.2%
17.8%UK£12.00UK£7.00n/a5
Jun ’24UK£6.90
UK£9.71
+40.7%
20.1%UK£12.50UK£7.00UK£4.506
May ’24UK£6.72
UK£10.91
+62.3%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.486
Apr ’24UK£7.21
UK£10.91
+51.3%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.426
Mar ’24UK£8.47
UK£11.28
+33.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.196
Feb ’24UK£8.04
UK£11.28
+40.2%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.566
Jan ’24UK£7.53
UK£11.38
+51.2%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.616
Dec ’23UK£7.60
UK£11.38
+49.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£3.936
Nov ’23UK£6.44
UK£11.38
+76.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.246
Oct ’23UK£6.23
UK£11.38
+82.7%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£5.206
Sep ’23UK£7.38
UK£11.38
+54.2%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£5.706
Aug ’23UK£9.22
UK£11.38
+23.5%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£5.376
Jul ’23UK£8.49
UK£11.52
+35.6%
13.1%UK£14.00UK£9.55UK£5.616
Jun ’23UK£9.12
UK£11.52
+26.3%
13.1%UK£14.00UK£9.55UK£6.906

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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