Darktrace plc

BATS-CHIXE:DARKL 株式レポート

時価総額：UK£3.7b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Darktrace 評価

DARKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DARKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DARKL ( £5.94 ) は、当社の 公正価値 ( £6.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DARKLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DARKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DARKL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.5x
企業価値／EBITDA43.2x
PEGレシオ5.8x

株価収益率 同業他社との比較

DARKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DARKL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70.6x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
165.4x49.2%UK£98.6m
SGE Sage Group
38.3x15.1%UK£10.2b
CCC Computacenter
15.7x8.2%UK£2.7b
DARKL Darktrace
44.8x7.8%UK£3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DARKLは、同業他社の平均 ( { 44.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 102.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DARKL'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DARKLは、 UK Software業界平均 (42.1x) (42.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DARKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DARKL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.8x
公正PE 比率37x

Price-To-Earnings対 公正比率: DARKLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDARKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.78
UK£6.12
+6.0%
2.5%UK£6.30UK£5.75n/a11
Sep ’25UK£5.83
UK£6.13
+5.1%
2.4%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.94
UK£6.16
+3.6%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.6%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.87
UK£6.17
+5.2%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.38
UK£5.28
+20.7%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.0%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.45
UK£5.13
+48.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.48
UK£5.24
+50.7%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.49
UK£5.09
+45.8%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.04
UK£5.03
+24.4%
18.1%UK£6.50UK£2.40UK£5.7814
Sep ’24UK£3.69
UK£4.84
+31.1%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.8315
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.9415
Jul ’24UK£3.10
UK£4.24
+37.0%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
Jun ’24UK£2.84
UK£4.24
+49.6%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8715
May ’24UK£2.79
UK£4.56
+63.5%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.57
UK£4.42
+72.1%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3813
Mar ’24UK£2.62
UK£4.47
+70.6%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.22
UK£4.50
+102.4%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4512
Jan ’24UK£2.59
UK£5.12
+97.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.6712
Dec ’23UK£3.55
UK£5.12
+44.4%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.4812
Nov ’23UK£3.64
UK£5.15
+41.6%
19.3%UK£6.50UK£3.20UK£3.4910
Oct ’23UK£2.96
UK£5.87
+98.4%
34.7%UK£10.04UK£3.20UK£4.0410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y