Bechtle AG

BATS-CHIXE:BC8D 株式レポート

時価総額：€4.0b

Bechtle 評価

BC8D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BC8D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BC8D ( €33.73 ) は、当社の 公正価値 ( €57.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BC8Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BC8D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BC8Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BC8D の株価収益率 レシオを示している。これはBC8D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BC8D のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益€250.19m
時価総額€3.96b

株価収益率 同業他社との比較

BC8D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BC8D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
SCT Softcat
26.5x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
18.8x1.7%UK£967.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-7.3%UK£355.1m
BC8D Bechtle
15.8x9.4%€4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BC8Dは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BC8D'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies22PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BC8Dは、 UK IT業界平均 (28.2x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BC8D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BC8D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBC8DのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBC8D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€43.24
0%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25n/a
€48.49
0%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€40.26
€50.57
+25.6%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€39.31
€50.03
+27.3%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25n/a
€50.31
0%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€41.63
€52.75
+26.7%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25n/a
€53.75
0%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25n/a
€54.54
0%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25n/a
€54.25
0%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25n/a
€53.21
0%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25n/a
€52.69
0%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25n/a
€51.75
0%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24€46.01
€51.75
+12.5%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Nov ’24n/a
€50.21
0%
16.0%€60.00€37.00n/a12
Oct ’24€44.90
€50.13
+11.6%
15.9%€60.00€37.00€40.2612
Sep ’24n/a
€49.71
0%
16.4%€60.00€36.00€39.3112
Aug ’24€39.50
€47.88
+21.2%
18.5%€60.00€35.00n/a12
Jul ’24n/a
€47.29
0%
18.0%€60.00€35.00€41.6313
Jun ’24€37.42
€48.27
+29.0%
16.1%€60.00€36.00n/a14
May ’24n/a
€48.77
0%
16.8%€61.00€36.00n/a14
Apr ’24€41.77
€48.41
+15.9%
17.1%€61.00€34.00n/a14
Mar ’24€39.89
€47.47
+19.0%
20.0%€66.00€29.00n/a14
Feb ’24€38.77
€46.88
+20.9%
21.0%€66.00€29.00n/a14
Jan ’24n/a
€48.00
0%
17.3%€66.00€36.00n/a14
Dec ’23€36.26
€48.00
+32.4%
17.3%€66.00€36.00€46.0114
Nov ’23€35.80
€52.04
+45.4%
14.5%€66.00€40.00n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.30

7D

0.3%

1Y

-17.4%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.66

7D

5.6%

1Y

51.9%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.95

7D

0.4%

1Y

-21.6%