Alfa Financial Software Holdings PLC

BATS-CHIXE:ALFAL 株式レポート

時価総額：UK£643.4m

Alfa Financial Software Holdings 評価

ALFAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALFAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALFAL ( £2.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALFAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALFAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALFALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALFAL の株価収益率 レシオを示している。これはALFAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALFAL のPE レシオは？
PEレシオ29.1x
収益UK£22.10m
時価総額UK£643.36m

株価収益率 同業他社との比較

ALFAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALFAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.4x
CER Cerillion
35.8x8.5%UK£546.4m
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
DOTD dotdigital Group
26.1x10.5%UK£288.4m
ALFAL Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m

Price-To-Earnings vs ピア: ALFALは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALFAL'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALFALは、 UK Software業界平均 (35.8x) (29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALFAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALFAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.1x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALFALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALFAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.18
UK£2.56
+17.2%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Nov ’25UK£2.21
UK£2.45
+10.7%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Oct ’25UK£1.99
UK£2.45
+23.1%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Sep ’25UK£1.95
UK£2.20
+13.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Aug ’25UK£1.93
UK£2.20
+13.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jul ’25UK£1.88
UK£2.20
+17.0%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jun ’25UK£1.77
UK£2.20
+24.4%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
May ’25UK£1.73
UK£2.20
+27.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Apr ’25UK£1.67
UK£2.20
+32.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Mar ’25UK£1.74
UK£2.20
+26.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Feb ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jan ’25UK£1.40
UK£2.20
+57.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Dec ’24UK£1.54
UK£2.20
+43.3%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Nov ’24UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.214
Oct ’24UK£1.83
UK£2.22
+21.1%
5.9%UK£2.40UK£2.10UK£1.993
Sep ’24UK£1.51
UK£2.20
+46.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.954
Aug ’24UK£1.56
UK£2.20
+41.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.934
Jul ’24UK£1.93
UK£2.20
+14.0%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.883
Jun ’24UK£1.61
UK£2.19
+35.9%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.774
May ’24UK£1.43
UK£2.19
+53.5%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.734
Apr ’24UK£1.36
UK£2.20
+62.4%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.673
Mar ’24UK£1.61
UK£2.14
+33.2%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.744
Feb ’24UK£1.78
UK£2.14
+20.4%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.704
Jan ’24UK£1.65
UK£2.15
+30.5%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.403
Dec ’23UK£1.62
UK£2.15
+33.1%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.543
Nov ’23UK£1.50
UK£2.15
+43.8%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%