essensys plc

AIM:ESYS 株式レポート

時価総額:UK£19.4m

essensys 評価

ESYS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのESYSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのESYSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ESYS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ESYSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ESYS の販売価格 レシオを示している。これはESYS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESYS のPS レシオは?
PS比0.8x
売上高UK£24.08m
時価総額UK£19.41m

販売価格 同業他社との比較

ESYS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESYS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
ITIM Itim Group
0.8x2.2%UK£14.7m
ARC Arcontech Group
5.7x4.8%UK£16.5m
BIRD Blackbird
14.1xn/aUK£23.2m
SMRT SmartSpace Software
5.1x12.8%UK£27.8m
ESYS essensys
0.8x-12.8%UK£19.4m

Price-To-Sales vs ピア: ESYSは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

ESYS'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.92m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
ESYS 0.8x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ESYSは、 UK Software業界平均 (2.4x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ESYS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ESYS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ESYSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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