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Dillistone Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Dillistone Groupの総株主資本は£3.2M 、総負債は£1.2Mで、負債比率は36.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ£6.8Mと£3.6Mです。 Dillistone Groupの EBIT は£83.0Kで、利息カバレッジ比率0.5です。現金および短期投資は£249.0Kです。
主要情報
36.6%
負債資本比率
UK£1.17m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.1x |
| 現金 | UK£249.00k |
| エクイティ | UK£3.21m |
| 負債合計 | UK£3.64m |
| 総資産 | UK£6.85m |
財務の健全性に関する最新情報
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Dec 24財務状況分析
短期負債: DSGの 短期資産 ( £559.0K ) は 短期負債 ( £2.3M ) をカバーしていません。
長期負債: DSGの短期資産 ( £559.0K ) は 長期負債 ( £1.3M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DSGの 純負債対資本比率 ( 28.6% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: DSGの負債対資本比率は、過去 5 年間で8.3%から36.3%に増加しました。
債務返済能力: DSGの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 90.9% )。
インタレストカバレッジ: DSGの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 0.5 x coverage) によって 十分にカバーされていません。