4GLOBAL plc

AIM:4GBL 株式レポート

時価総額:UK£12.0m

4GLOBAL 評価

4GBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4GBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4GBL ( £0.46 ) は、当社の 公正価値 ( £1.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4GBLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

4GBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 4GBLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4GBL の販売価格 レシオを示している。これは4GBL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4GBL のPS レシオは?
PS比1.9x
売上高UK£6.37m
時価総額UK£11.99m

販売価格 同業他社との比較

4GBL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4GBL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
CRDL Cordel Group
3.2xn/aUK£14.2m
KRM KRM22
1.8x14.2%UK£11.1m
PEB Pebble Beach Systems Group
1.1x9.1%UK£13.1m
ALT Altitude Group
0.9x23.5%UK£21.0m
4GBL 4GLOBAL
1.9x16.6%UK£12.0m

Price-To-Sales vs ピア: 4GBLは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

4GBL'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
0.3xn/aUS$80.48m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.73m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.99m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
4GBL 1.9x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4GBLは、 UK Software業界平均 (2.4x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4GBL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4GBL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 4GBLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘