Ichor Holdings, Ltd.

LSE:0Z0F 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Ichor Holdings 評価

0Z0F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0Z0F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0Z0F ( $32.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0Z0F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0Z0F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0Z0Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0Z0F の販売価格 レシオを示している。これは0Z0F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0Z0F のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高US$819.23m
時価総額US$1.10b

販売価格 同業他社との比較

0Z0F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0Z0F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
IQE IQE
0.9x0.9%UK£119.5m
AWE Alphawave IP Group
5.6x33.8%UK£998.8m
A039030 EO Technics
4.8x24.9%₩1.5t
DQ Daqo New Energy
1x24.0%US$1.3b
0Z0F Ichor Holdings
1.3x10.2%US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: 0Z0Fは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0Z0F'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
0Z0F 1.3x業界平均 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0Z0Fは、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0Z0F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0Z0F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0Z0Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0Z0F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.01
US$41.29
+29.0%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$27.60
US$40.29
+46.0%
16.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$30.52
US$42.86
+40.4%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.16
US$43.00
+38.0%
12.7%US$50.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$30.90
US$47.00
+52.1%
4.7%US$50.00US$44.00n/a5
Jul ’25US$38.12
US$46.60
+22.2%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$36.99
US$46.60
+26.0%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
May ’25US$38.35
US$46.40
+21.0%
10.4%US$55.00US$42.00n/a5
Apr ’25US$38.58
US$41.00
+6.3%
2.4%US$42.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$43.14
US$40.00
-7.3%
6.1%US$42.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$37.10
US$36.25
-2.3%
9.2%US$40.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$33.66
US$32.50
-3.4%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$26.15
US$32.50
+24.3%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$24.93
US$40.50
+62.5%
2.1%US$42.00US$40.00US$27.604
Oct ’24US$31.01
US$40.50
+30.6%
2.1%US$42.00US$40.00US$30.524
Sep ’24US$36.75
US$40.50
+10.2%
2.1%US$42.00US$40.00US$31.164
Aug ’24US$37.64
US$38.50
+2.3%
10.5%US$44.00US$33.00US$30.904
Jul ’24n/a
US$36.00
0%
14.6%US$44.00US$30.00US$38.124
Jun ’24US$30.06
US$33.00
+9.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$36.994
May ’24US$28.63
US$38.50
+34.5%
3.9%US$40.00US$37.00US$38.354
Apr ’24US$30.40
US$39.75
+30.8%
4.5%US$42.00US$37.00US$38.584
Mar ’24US$34.07
US$39.75
+16.7%
4.5%US$42.00US$37.00US$43.144
Feb ’24US$32.98
US$33.40
+1.3%
6.2%US$37.00US$31.00US$37.105
Jan ’24US$26.27
US$32.00
+21.8%
7.7%US$36.00US$30.00US$33.664
Dec ’23US$27.04
US$32.00
+18.3%
7.7%US$36.00US$30.00US$26.154
Nov ’23US$26.32
US$33.75
+28.2%
14.3%US$40.00US$27.00US$24.934

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$70.03

7D

1.9%

1Y

-2.4%

QUALCOMM

US$173.8b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.55

7D

0.1%

1Y

22.1%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.36

7D

3.3%

1Y

-46.4%