Canadian Solar Inc.

LSE:0XGH 株式レポート

時価総額：US$822.4m

Canadian Solar 評価

0XGH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0XGH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0XGH ( $13.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0XGH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0XGH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0XGHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0XGH の株価収益率 レシオを示している。これは0XGH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0XGH のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益US$36.68m
時価総額US$822.41m

株価収益率 同業他社との比較

0XGH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0XGH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42x
CML CML Microsystems
30.2xn/aUK£39.0m
D&O D & O Green Technologies Berhad
54.3x45.5%RM 3.3b
6966 Mitsui High-tec
8.9x7.6%JP¥132.9b
688508 Wuxi Chipown Micro-electronics
74.7x42.4%CN¥5.7b
0XGH Canadian Solar
23x59.8%US$822.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 0XGHは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0XGH'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0XGH 22.4x業界平均 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0XGHは、 European Semiconductor業界平均 (14.9x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0XGH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0XGH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率51x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0XGHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0XGH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.09
US$18.95
+44.8%
32.8%US$30.38US$11.00n/a9
Nov ’25US$15.23
US$19.55
+28.3%
32.5%US$30.38US$11.00n/a8
Oct ’25US$16.09
US$20.55
+27.7%
26.7%US$30.38US$14.00n/a8
Sep ’25US$12.61
US$21.93
+73.9%
31.4%US$35.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.33
US$25.60
+67.0%
32.2%US$43.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$14.24
US$25.49
+79.0%
32.8%US$43.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$19.52
US$25.82
+32.3%
34.0%US$43.00US$17.00n/a9
May ’25US$16.17
US$28.86
+78.5%
33.2%US$51.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$19.64
US$28.50
+45.1%
34.6%US$51.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$21.34
US$32.29
+51.3%
27.5%US$51.00US$22.00n/a7
Feb ’25US$22.79
US$34.00
+49.2%
27.9%US$51.00US$22.00n/a8
Jan ’25US$26.30
US$33.00
+25.5%
31.1%US$51.00US$22.00n/a8
Dec ’24US$21.85
US$32.50
+48.8%
33.0%US$51.00US$21.00n/a8
Nov ’24US$19.50
US$40.25
+106.4%
35.7%US$68.00US$21.00US$15.238
Oct ’24US$24.48
US$42.38
+73.1%
29.6%US$68.00US$27.00US$16.098
Sep ’24US$28.42
US$44.50
+56.6%
27.0%US$68.00US$27.00US$12.618
Aug ’24US$35.85
US$53.25
+48.6%
20.8%US$70.00US$39.00US$15.338
Jul ’24US$38.42
US$53.13
+38.3%
20.8%US$70.00US$39.00US$14.248
Jun ’24US$41.24
US$52.88
+28.2%
21.1%US$70.00US$39.00US$19.528
May ’24US$37.27
US$49.25
+32.1%
17.5%US$62.00US$35.00US$16.178
Apr ’24US$39.44
US$47.29
+19.9%
16.1%US$60.00US$35.00US$19.647
Mar ’24US$41.85
US$46.43
+10.9%
15.0%US$57.00US$35.00US$21.347
Feb ’24US$41.13
US$44.71
+8.7%
18.5%US$57.00US$33.00US$22.797
Jan ’24US$30.31
US$45.00
+48.5%
17.7%US$57.00US$33.00US$26.307
Dec ’23US$35.16
US$45.00
+28.0%
17.7%US$57.00US$33.00US$21.857
Nov ’23US$33.43
US$44.57
+33.3%
18.1%US$56.00US$33.00US$19.507

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ams-OSRAM

CHF 549.6m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.51

7D

0.6%

1Y

-65.7%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.31

7D

4.7%

1Y

-46.4%

QUALCOMM

US$174.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.45

7D

1.8%

1Y

21.6%