u-blox Holding AG

LSE:0QNI 株式レポート

時価総額：CHF 493.9m

u-blox Holding 評価

0QNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QNI ( CHF66.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF19.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QNI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0QNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QNIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QNI の販売価格 レシオを示している。これは0QNI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QNI のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高CHF 365.79m
時価総額CHF 493.91m

販売価格 同業他社との比較

0QNI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QNI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.9x33.8%UK£1.1b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£41.5m
KMK Kromek Group
1.8xn/aUK£35.3m
0QNI u-blox Holding
1.4x15.8%CHF 493.9m

Price-To-Sales vs ピア: 0QNIは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0QNI'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
0QNI 1.4x業界平均 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QNIは、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QNI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QNI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QNIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QNI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 66.90
CHF 69.33
+3.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Nov ’25CHF 66.90
CHF 69.33
+3.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Oct ’25CHF 76.70
CHF 80.00
+4.3%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Sep ’25CHF 79.70
CHF 80.00
+0.4%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Aug ’25CHF 80.80
CHF 85.33
+5.6%
6.2%CHF 90.00CHF 78.00n/a3
Jul ’25CHF 94.00
CHF 89.50
-4.8%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Jun ’25CHF 96.30
CHF 89.50
-7.1%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
May ’25CHF 85.10
CHF 89.50
+5.2%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Apr ’25CHF 86.49
CHF 88.75
+2.6%
9.9%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Mar ’25CHF 85.11
CHF 87.00
+2.2%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Feb ’25CHF 85.49
CHF 87.00
+1.8%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Jan ’25CHF 100.35
CHF 93.50
-6.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00n/a4
Dec ’24CHF 92.78
CHF 93.50
+0.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00n/a4
Nov ’24CHF 85.71
CHF 92.25
+7.6%
16.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 66.904
Oct ’24CHF 78.22
CHF 95.80
+22.5%
15.8%CHF 118.00CHF 81.00CHF 76.705
Sep ’24CHF 78.56
CHF 98.33
+25.2%
15.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 79.706
Aug ’24CHF 97.93
CHF 115.33
+17.8%
14.6%CHF 139.00CHF 90.00CHF 80.806
Jul ’24CHF 98.09
CHF 118.83
+21.1%
19.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 94.006
Jun ’24CHF 116.29
CHF 123.00
+5.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 96.306
May ’24CHF 107.61
CHF 123.00
+14.3%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 127.81
CHF 123.00
-3.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 86.496
Mar ’24CHF 107.79
CHF 121.17
+12.4%
20.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.116
Feb ’24CHF 108.81
CHF 122.83
+12.9%
19.1%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.496
Jan ’24CHF 110.19
CHF 127.00
+15.3%
19.3%CHF 160.00CHF 80.00CHF 100.356
Dec ’23CHF 121.67
CHF 128.67
+5.7%
19.6%CHF 160.00CHF 80.00CHF 92.786
Nov ’23CHF 99.70
CHF 128.67
+29.1%
19.6%CHF 160.00CHF 80.00CHF 85.716

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$72.64

7D

10.4%

1Y

5.2%

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.05

7D

4.3%

1Y

-56.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.70

7D

3.0%

1Y

-43.8%