Skyworks Solutions 評価
0L77 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0L77 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0L77 ( $84.41 ) は、当社の 公正価値 ( $122.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0L77は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0L77 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0L77は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0L77 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.5x |
| 収益 | US$596.00m |
| 時価総額 | US$13.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0L77 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0L77は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0L77'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0L77は、 European Semiconductor業界平均 (14.4x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0L77 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0L77は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$84.41 | US$96.74 +14.6% | 12.8% | US$120.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$89.20 | US$112.55 +26.2% | 12.3% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$95.64 | US$115.99 +21.3% | 11.2% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$108.67 | US$115.13 +5.9% | 11.9% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$108.47 | US$115.13 +6.1% | 11.9% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$104.62 | US$102.30 -2.2% | 12.9% | US$130.00 | US$83.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$90.36 | US$101.71 +12.6% | 12.0% | US$125.00 | US$83.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$91.03 | US$104.81 +15.1% | 15.1% | US$154.00 | US$83.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$107.84 | US$116.29 +7.8% | 13.0% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$106.98 | US$116.01 +8.4% | 13.0% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$102.45 | US$116.18 +13.4% | 13.0% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$112.68 | US$107.69 -4.4% | 18.1% | US$176.00 | US$83.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$97.79 | US$106.00 +8.4% | 18.4% | US$176.00 | US$83.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$86.31 | US$119.84 +38.9% | 16.2% | US$176.00 | US$87.00 | US$89.20 | 26 |
| Oct ’24 | US$98.85 | US$122.60 +24.0% | 14.6% | US$176.00 | US$100.00 | US$95.64 | 25 |
| Sep ’24 | US$109.73 | US$123.05 +12.1% | 14.4% | US$176.00 | US$100.00 | US$108.67 | 25 |
| Aug ’24 | US$114.25 | US$120.97 +5.9% | 16.8% | US$188.00 | US$93.00 | US$108.47 | 26 |
| Jul ’24 | US$111.07 | US$120.41 +8.4% | 17.0% | US$188.00 | US$93.00 | US$104.62 | 25 |
| Jun ’24 | US$106.15 | US$120.60 +13.6% | 17.0% | US$188.00 | US$93.00 | US$90.36 | 25 |
| May ’24 | US$105.10 | US$129.20 +22.9% | 14.5% | US$188.00 | US$108.00 | US$91.03 | 25 |
| Apr ’24 | US$116.89 | US$127.13 +8.8% | 14.9% | US$188.00 | US$99.00 | US$107.84 | 26 |
| Mar ’24 | US$112.05 | US$126.17 +12.6% | 15.2% | US$188.00 | US$99.00 | US$106.98 | 26 |
| Feb ’24 | US$110.51 | US$111.88 +1.2% | 16.7% | US$160.00 | US$85.00 | US$102.45 | 26 |
| Jan ’24 | US$90.29 | US$110.70 +22.6% | 16.7% | US$160.00 | US$85.00 | US$112.68 | 27 |
| Dec ’23 | US$95.46 | US$110.50 +15.8% | 16.4% | US$160.00 | US$85.00 | US$97.79 | 28 |
| Nov ’23 | US$86.64 | US$127.96 +47.7% | 19.1% | US$190.00 | US$95.00 | US$86.31 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
-16.4%
QUALCOMM
US$182.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
STMicroelectronics
€21.7b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€24.48
7D
-0.3%
1Y
-41.6%