Wolfspeed, Inc.

LSE:0I4Q 株式レポート

時価総額：US$822.5m

Wolfspeed 評価

0I4Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0I4Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0I4Qの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0I4Qの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0I4Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0I4Qは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0I4Q の販売価格 レシオを示している。これは0I4Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0I4Q のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$804.50m
時価総額US$822.47m

販売価格 同業他社との比較

0I4Q のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0I4Q の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
AWE Alphawave IP Group
5x33.8%UK£880.6m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£36.4m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.5m
KMK Kromek Group
2xn/aUK£38.5m
0I4Q Wolfspeed
1x22.9%US$822.5m

Price-To-Sales vs ピア: 0I4Qは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0I4Q'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
0I4Q 1.0x業界平均 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0I4Qは、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0I4Q のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0I4Q PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0I4Qは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0I4Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.66
US$13.95
+109.4%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Nov ’25US$13.21
US$17.69
+33.9%
32.4%US$30.34US$8.00n/a16
Oct ’25US$8.93
US$19.64
+120.0%
30.8%US$30.34US$8.00n/a16
Sep ’25US$10.07
US$20.08
+99.4%
26.9%US$30.34US$14.00n/a16
Aug ’25US$16.68
US$31.02
+85.9%
27.4%US$48.00US$20.00n/a16
Jul ’25US$22.42
US$30.66
+36.8%
27.3%US$48.00US$20.00n/a17
Jun ’25US$25.30
US$31.54
+24.7%
27.7%US$52.00US$22.00n/a17
May ’25US$26.49
US$36.44
+37.6%
27.1%US$57.00US$25.00n/a18
Apr ’25US$29.23
US$40.94
+40.0%
23.4%US$57.00US$25.00n/a17
Mar ’25US$28.62
US$41.18
+43.9%
23.8%US$57.00US$25.00n/a16
Feb ’25US$29.04
US$42.18
+45.3%
21.0%US$57.00US$25.00n/a16
Jan ’25US$43.88
US$44.47
+1.3%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Dec ’24US$39.38
US$44.47
+12.9%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Nov ’24US$32.86
US$44.47
+35.3%
21.5%US$60.00US$27.00US$13.2118
Oct ’24US$38.07
US$57.58
+51.2%
17.8%US$80.00US$42.00US$8.9318
Sep ’24US$45.97
US$59.06
+28.5%
17.5%US$80.00US$44.00US$10.0718
Aug ’24US$64.48
US$65.23
+1.2%
18.5%US$80.00US$45.00US$16.6818
Jul ’24US$55.63
US$65.58
+17.9%
20.9%US$87.00US$45.00US$22.4219
Jun ’24US$49.02
US$65.68
+34.0%
20.8%US$87.00US$45.00US$25.3019
May ’24US$46.23
US$68.67
+48.5%
17.2%US$87.00US$45.00US$26.4918
Apr ’24US$66.21
US$92.58
+39.8%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.2319
Mar ’24US$75.05
US$92.58
+23.4%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.6219
Feb ’24US$80.06
US$92.58
+15.6%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.0419
Jan ’24US$68.54
US$98.61
+43.9%
13.3%US$118.00US$65.00US$43.8819
Dec ’23US$86.72
US$102.76
+18.5%
16.2%US$135.00US$65.00US$39.3819
Nov ’23US$77.36
US$105.50
+36.4%
19.2%US$155.00US$65.00US$32.8619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Melexis

€2.2b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€23.22

7D

-8.7%

1Y

-44.0%

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.48

7D

-5.6%

1Y

-46.0%