Melexis NV

LSE:0FA0 株式レポート

時価総額：€2.3b

Melexis 評価

0FA0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0FA0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0FA0 ( €56.97 ) は、当社の 公正価値 ( €99.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0FA0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0FA0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0FA0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0FA0 の株価収益率 レシオを示している。これは0FA0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0FA0 のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益€203.00m
時価総額€2.28b

株価収益率 同業他社との比較

0FA0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0FA0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
NANO Nanoco Group
1.1x-168.4%UK£16.1m
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
25.6x23.2%CN¥17.0b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
42.9xn/aCN¥15.2b
0FA0 Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0FA0は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0FA0'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0FA0 11.2x業界平均 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0FA0は、 European Semiconductor業界平均 (14.4x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0FA0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0FA0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0FA0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0FA0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.97
€77.55
+36.1%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€59.99
€83.56
+39.3%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€73.43
€91.93
+25.2%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.35
€91.93
+13.0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€78.65
€91.93
+16.9%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€80.67
€92.38
+14.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.25
€92.38
+12.3%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€79.58
€92.38
+16.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€75.28
€91.75
+21.9%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.22
€92.20
+17.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.56
€94.93
+20.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.76
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24€68.19
€94.47
+38.6%
14.6%€115.00€72.00€59.9911
Oct ’24€82.80
€101.25
+22.3%
12.8%€127.50€72.00€73.4311
Sep ’24€88.00
€101.25
+15.1%
12.8%€127.50€72.00€81.3511
Aug ’24€97.09
€96.10
-1.0%
11.8%€112.00€72.00€78.6510
Jul ’24€89.62
€92.78
+3.5%
16.6%€112.00€65.00€80.679
Jun ’24€86.56
€92.50
+6.9%
17.6%€112.00€65.00€82.258
May ’24€85.49
€93.25
+9.1%
17.3%€112.00€65.00€79.588
Apr ’24€106.20
€93.25
-12.2%
17.3%€112.00€65.00€75.288
Mar ’24€103.41
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.227
Feb ’24€98.45
€83.71
-15.0%
19.7%€110.00€55.00€78.567
Jan ’24€82.30
€81.71
-0.7%
20.3%€110.00€55.00€91.257
Dec ’23€83.28
€83.25
-0.03%
19.6%€112.00€55.00€84.768
Nov ’23€69.22
€83.25
+20.3%
19.6%€112.00€55.00€68.198

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

-16.4%

QUALCOMM

US$178.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.32

7D

-3.7%

1Y

-44.6%