Advanced Micro Devices, Inc.

BATS-CHIXE:AMDD 株式レポート

時価総額：€212.8b

Advanced Micro Devices 評価

AMDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMDD ( €131.18 ) は、当社の 公正価値 ( €205.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMDDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMDDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMDD の株価収益率 レシオを示している。これはAMDD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMDD のPE レシオは？
PEレシオ123.9x
収益US$1.83b
時価総額US$225.46b

株価収益率 同業他社との比較

AMDD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMDD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$183.0b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$183.4b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.5b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
AMDD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AMDDは、同業他社の平均 ( { 123.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMDD'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMDDは、 European Semiconductor業界平均 (14x) (123.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMDD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMDD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率123.9x
公正PE 比率60.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMDDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 123.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMDD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€131.18
€174.70
+33.2%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€133.06
€171.06
+28.6%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€146.06
€169.66
+16.2%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€134.42
€171.49
+27.6%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€126.96
€175.60
+38.3%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€144.36
€176.77
+22.5%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€153.50
€172.93
+12.7%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€151.10
€176.83
+17.0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€167.98
€180.48
+7.4%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€183.56
€177.83
-3.1%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€156.64
€171.11
+9.2%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€135.02
€123.95
-8.2%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.96
€121.50
+9.5%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€100.40
€124.70
+24.2%
15.4%€189.26€92.74€133.0642
Oct ’24€97.72
€132.06
+35.1%
13.5%€187.56€89.09€146.0641
Sep ’24€97.62
€127.73
+30.8%
14.1%€182.48€86.68€134.4241
Aug ’24€104.24
€122.14
+17.2%
18.4%€181.88€76.39€126.9641
Jul ’24n/a
€120.02
0%
21.0%€182.82€73.13€144.3639
Jun ’24n/a
€100.21
0%
23.6%€187.14€72.05€153.5039
May ’24n/a
€90.58
0%
22.5%€182.30€61.98€151.1037
Apr ’24n/a
€88.71
0%
23.8%€183.38€61.43€167.9838
Mar ’24n/a
€86.73
0%
23.8%€186.20€62.38€183.5636
Feb ’24n/a
€83.19
0%
24.5%€182.06€59.17€156.6436
Jan ’24n/a
€84.16
0%
26.6%€188.22€56.47€135.0237
Dec ’23n/a
€87.32
0%
26.4%€195.24€58.57€110.9638
Nov ’23n/a
€93.64
0%
26.8%€202.44€60.73€100.4037

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ams-OSRAM

CHF 575.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.83

7D

-8.7%

1Y

-81.1%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€64.93

7D

-7.0%

1Y

-60.3%

QUALCOMM

US$182.8b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$164.26

7D

0.9%

1Y

29.8%