Fnac Darty SA

LSE:0QSH 株式レポート

時価総額：€775.9m

Fnac Darty 評価

0QSH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QSH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QSH ( €26.64 ) は、当社の 公正価値 ( €135.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QSHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QSH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QSHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QSH の株価収益率 レシオを示している。これは0QSH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QSH のPE レシオは？
PEレシオ58.8x
収益€13.20m
時価総額€775.88m

株価収益率 同業他社との比較

0QSH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QSH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
AO. AO World
24.4x10.8%UK£601.9m
CURY Currys
31.6x21.3%UK£853.7m
MOON Moonpig Group
24.9x19.2%UK£849.2m
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
0QSH Fnac Darty
58.8x43.8%€775.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 0QSHは、同業他社の平均 ( { 58.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QSH'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.60m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0QSH 58.8x業界平均 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QSHは、 UK Specialty Retail業界平均 (16.2x) (58.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QSH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QSH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.8x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QSHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QSH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.64
€32.88
+23.4%
7.5%€37.00€28.00n/a8
Nov ’25€25.82
€32.88
+27.3%
7.5%€37.00€28.00n/a8
Oct ’25€30.61
€32.25
+5.3%
9.8%€37.00€25.00n/a8
Sep ’25€29.43
€32.50
+10.5%
11.0%€39.00€25.00n/a8
Aug ’25€27.00
€32.00
+18.5%
10.3%€37.00€25.00n/a7
Jul ’25€30.45
€32.38
+6.3%
9.8%€37.00€25.00n/a8
Jun ’25€34.17
€30.63
-10.4%
14.1%€37.00€25.00n/a8
May ’25€33.05
€30.63
-7.3%
14.1%€37.00€25.00n/a8
Apr ’25€29.06
€30.63
+5.4%
14.1%€37.00€25.00n/a8
Mar ’25€27.57
€30.89
+12.0%
13.4%€37.00€25.00n/a9
Feb ’25€24.47
€31.89
+30.3%
21.1%€42.00€21.00n/a9
Jan ’25€27.00
€31.25
+15.7%
22.0%€42.00€21.00n/a8
Dec ’24€26.24
€31.25
+19.1%
22.0%€42.00€21.00n/a8
Nov ’24€22.02
€32.56
+47.8%
22.9%€43.00€21.00€25.829
Oct ’24€22.37
€37.03
+65.6%
17.1%€46.00€26.00€30.619
Sep ’24€28.60
€38.59
+34.9%
12.3%€46.00€30.00€29.439
Aug ’24€31.80
€38.59
+21.3%
12.3%€46.00€30.00€27.009
Jul ’24€34.14
€40.26
+17.9%
12.4%€46.00€30.00€30.459
Jun ’24€33.22
€41.26
+24.2%
15.8%€54.00€30.00€34.179
May ’24€34.16
€41.26
+20.8%
15.8%€54.00€30.00€33.059
Apr ’24€33.94
€41.04
+20.9%
16.8%€54.00€30.00€29.068
Mar ’24€37.63
€41.66
+10.7%
16.1%€54.00€30.00€27.578
Feb ’24€34.33
€44.38
+29.3%
19.1%€57.00€30.00€24.478
Jan ’24€34.58
€49.25
+42.4%
23.1%€66.00€30.00€27.008
Dec ’23€35.42
€49.38
+39.4%
23.3%€66.00€30.00€26.248
Nov ’23€31.77
€50.50
+58.9%
24.7%€67.00€30.00€22.028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%

Ultimate Products

UK£104.5m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

1.8%

1Y

-16.4%