Aramis Group SAS

LSE:0AAA 株式レポート

時価総額：€580.4m

Aramis Group SAS 評価

0AAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0AAA ( €7.04 ) は、当社の 公正価値 ( €10.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0AAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0AAA の株価収益率 レシオを示している。これは0AAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0AAA のPE レシオは？
PEレシオ115.8x
収益€5.01m
時価総額€580.43m

株価収益率 同業他社との比較

0AAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
HFD Halfords Group
12.4x15.9%UK£319.1m
VTU Vertu Motors
10.4xn/aUK£199.5m
CARD Card Factory
7.6x15.6%UK£310.7m
0AAA Aramis Group SAS
115.8x78.5%€580.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 0AAAは、同業他社の平均 ( { 115.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0AAA'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WRKS TheWorks.co.uk
2.1xn/aUS$17.03m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0AAA 115.8x業界平均 16.1xNo. of Companies5PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AAAは、 UK Specialty Retail業界平均 (16.1x) (115.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0AAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率115.8x
公正PE 比率41.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0AAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 115.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.04
€6.50
-7.6%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Nov ’25€6.50
€6.50
0%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Oct ’25€6.09
€6.50
+6.7%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Sep ’25€5.46
€6.18
+13.1%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Aug ’25€4.68
€6.18
+32.1%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Jul ’25€4.29
€5.93
+38.1%
32.2%€9.20€4.40n/a4
Jun ’25€4.62
€5.95
+28.8%
26.7%€8.70€5.00n/a4
May ’25n/a
€5.93
0%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Apr ’25€3.38
€5.93
+75.6%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Mar ’25€3.51
€5.93
+68.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Feb ’25€3.95
€5.93
+50.2%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Jan ’25€4.25
€5.90
+38.7%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Dec ’24€4.32
€5.90
+36.5%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Nov ’24€3.40
€5.88
+72.8%
40.0%€9.90€4.00€6.504
Oct ’24€4.16
€6.13
+47.2%
35.7%€9.90€4.60€6.094
Sep ’24€3.94
€6.13
+55.4%
35.7%€9.90€4.60€5.464
Aug ’24€4.46
€6.48
+45.3%
31.2%€9.90€5.00€4.684
Jul ’24€5.13
€6.48
+26.2%
31.2%€9.90€5.00€4.294
Jun ’24€5.54
€6.48
+16.9%
31.2%€9.90€5.00€4.624
May ’24€4.05
€5.85
+44.6%
43.1%€9.90€3.50n/a4
Apr ’24€3.79
€5.85
+54.2%
43.1%€9.90€3.50€3.384
Mar ’24€3.70
€5.54
+49.7%
42.2%€9.90€3.50€3.515
Feb ’24€4.33
€5.94
+37.2%
42.8%€9.90€3.50€3.955
Jan ’24€4.16
€5.94
+42.7%
42.8%€9.90€3.50€4.255
Dec ’23€4.75
€6.46
+35.9%
41.4%€11.00€4.00€4.325
Nov ’23€4.86
€6.46
+32.9%
41.4%€11.00€4.00€3.405

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$146.62

7D

6.9%

1Y

91.7%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.53

7D

2.1%

1Y

-15.9%

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.30

7D

-17.9%

1Y

-25.5%