Sportsman's Warehouse Holdings 評価
0A8T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A8T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A8T ( $1.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A8T当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0A8T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A8Tは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0A8T のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.06x |
| 売上高 | US$1.24b |
| 時価総額 | US$70.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 36.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0A8T のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0A8Tは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0A8T'のPS レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0A8Tは、 UK Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0A8T のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.06x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0A8Tは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.89 | US$2.90 +53.6% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.65 | US$2.90 +9.6% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.61 | US$2.80 +7.5% | 18.2% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.29 | US$4.40 +92.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.49 | US$4.40 +76.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.34 | US$4.40 +88.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.80 | US$4.75 +25.0% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.23 | US$4.75 +47.1% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.15 | US$5.13 +62.7% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.64 | US$5.13 +40.7% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.68 | US$5.13 +39.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.41 | US$5.13 +16.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$5.75 +12.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.12 | US$5.50 +7.4% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.65 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.44 | US$5.50 +23.9% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.61 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.86 | US$9.38 +92.9% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.29 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.87 | US$9.38 +59.7% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.57 | US$9.38 +68.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.26 | US$9.38 +120.2% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$3.80 | 4 |
| May ’24 | US$6.26 | US$10.75 +71.9% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.23 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$12.80 0% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.15 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$12.80 0% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.64 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.35 | US$12.80 +36.9% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.68 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$13.20 0% | 22.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$4.41 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.49 | US$13.40 +41.2% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.71 | US$13.40 +53.9% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.12 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Abercrombie & Fitch
US$7.9b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
0R32
US$148.58
7D
5.0%
1Y
92.3%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.50
7D
0.07%
1Y
-15.1%
Alibaba Group Holding
US$194.6b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
AHLAD
US$81.40
7D
-1.5%
1Y
16.4%