Halfords Group plc

BATS-CHIXE:HFDL 株式レポート

時価総額：UK£309.3m

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Halfords Group 評価

HFDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HFDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HFDL ( £1.41 ) は、当社の 公正価値 ( £2.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HFDLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HFDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HFDL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA7.2x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

HFDL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HFDL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
VTU Vertu Motors
9.2xn/aUK£237.7m
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
DFS DFS Furniture
16.1x42.9%UK£288.1m
VIC Victorian Plumbing Group
26.9x33.9%UK£325.7m
HFDL Halfords Group
10.7x23.0%UK£309.3m

Price-To-Earnings vs ピア: HFDLは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HFDL'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HFDLは、 UK Specialty Retail業界平均 (14.5x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HFDL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HFDL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HFDLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHFDL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.42
UK£1.78
+25.4%
31.2%UK£2.75UK£1.00n/a7
Aug ’25UK£1.53
UK£1.78
+16.6%
31.2%UK£2.75UK£1.00n/a7
Jul ’25UK£1.46
UK£1.83
+25.2%
31.8%UK£2.75UK£1.00n/a6
Jun ’25UK£1.53
UK£1.87
+22.0%
26.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
May ’25UK£1.50
UK£1.87
+24.6%
26.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
Apr ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.1%
26.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
Mar ’25UK£1.56
UK£1.94
+25.1%
23.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
Feb ’25UK£1.77
UK£2.12
+19.5%
19.5%UK£2.75UK£1.50n/a6
Jan ’25UK£2.00
UK£2.15
+7.3%
17.0%UK£2.75UK£1.70n/a6
Dec ’24UK£1.93
UK£2.19
+13.7%
16.2%UK£2.75UK£1.70n/a6
Nov ’24UK£2.07
UK£2.26
+9.3%
18.1%UK£2.75UK£1.50n/a6
Oct ’24UK£1.98
UK£2.26
+13.8%
18.1%UK£2.75UK£1.50n/a6
Sep ’24UK£1.84
UK£2.24
+22.0%
18.2%UK£2.75UK£1.50n/a6
Aug ’24UK£2.17
UK£2.24
+3.3%
18.2%UK£2.75UK£1.50UK£1.536
Jul ’24UK£2.15
UK£2.24
+4.1%
18.2%UK£2.75UK£1.50UK£1.466
Jun ’24UK£2.05
UK£2.20
+7.4%
16.5%UK£2.65UK£1.50UK£1.536
May ’24UK£2.10
UK£2.22
+5.5%
16.5%UK£2.65UK£1.50UK£1.506
Apr ’24UK£1.75
UK£2.01
+14.8%
23.9%UK£2.50UK£1.20UK£1.616
Mar ’24UK£2.04
UK£2.01
-1.6%
23.9%UK£2.50UK£1.20UK£1.566
Feb ’24UK£2.06
UK£1.97
-4.7%
23.8%UK£2.50UK£1.20UK£1.776
Jan ’24UK£2.09
UK£2.43
+16.0%
29.9%UK£3.50UK£1.50UK£2.006
Dec ’23UK£1.97
UK£2.43
+23.0%
29.9%UK£3.50UK£1.50UK£1.936
Nov ’23UK£1.86
UK£2.38
+27.4%
31.4%UK£3.50UK£1.50UK£2.076
Oct ’23UK£1.31
UK£2.36
+79.9%
31.7%UK£3.50UK£1.50UK£1.986
Sep ’23UK£1.30
UK£2.89
+121.9%
48.4%UK£5.45UK£1.50UK£1.846
Aug ’23UK£1.72
UK£3.14
+82.9%
40.0%UK£5.45UK£1.60UK£2.176

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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