Headlam Group plc

BATS-CHIXE:HEADL 株式レポート

時価総額：UK£109.5m

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Headlam Group 評価

HEADL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEADL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEADL ( £1.49 ) は、当社の 公正価値 ( £7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEADLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEADL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HEADL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

HEADL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEADL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
SNWS Smiths News
6.1x1.5%UK£143.7m
ULTP Ultimate Products
10.2x5.7%UK£126.0m
SUP Supreme
10.4x7.1%UK£186.5m
LIKE Likewise Group
42.1x40.1%UK£35.6m
HEADL Headlam Group
14.2x33.8%UK£109.5m

Price-To-Earnings vs ピア: HEADLは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEADL'のPE レシオは、European Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEADLは、 European Retail Distributors業界平均 (11.7x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEADL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEADL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEADLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEADL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.37
UK£3.40
+149.1%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£1.58
UK£3.40
+115.2%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
May ’25UK£1.76
UK£3.78
+114.5%
40.4%UK£5.30UK£2.25n/a2
Apr ’25UK£1.71
UK£3.78
+120.8%
40.4%UK£5.30UK£2.25n/a2
Mar ’25UK£2.00
UK£3.90
+95.0%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Feb ’25UK£2.11
UK£3.90
+84.8%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Jan ’25UK£2.13
UK£3.90
+83.1%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Dec ’24UK£1.93
UK£3.90
+102.1%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Nov ’24UK£1.78
UK£3.90
+119.1%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Oct ’24UK£2.24
UK£3.90
+74.1%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Sep ’24UK£2.15
UK£3.90
+81.4%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Aug ’24UK£2.24
UK£3.90
+74.5%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Jul ’24UK£2.51
UK£4.40
+75.3%
20.5%UK£5.30UK£3.50n/a2
Jun ’24UK£2.49
UK£4.40
+76.7%
20.5%UK£5.30UK£3.50UK£1.582
May ’24UK£2.90
UK£4.65
+60.3%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.762
Apr ’24UK£3.03
UK£4.65
+53.7%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.712
Mar ’24UK£3.30
UK£4.65
+40.9%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.002
Feb ’24UK£3.40
UK£4.65
+36.8%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.112
Jan ’24UK£2.96
UK£4.65
+57.1%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.132
Dec ’23UK£3.08
UK£4.65
+51.0%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.932
Nov ’23UK£2.45
UK£5.03
+105.1%
5.5%UK£5.30UK£4.75UK£1.782
Oct ’23UK£2.35
UK£5.03
+113.8%
5.5%UK£5.30UK£4.75UK£2.242
Sep ’23UK£2.78
UK£5.15
+85.3%
2.9%UK£5.30UK£5.00UK£2.152
Aug ’23UK£3.05
UK£5.15
+68.9%
2.9%UK£5.30UK£5.00UK£2.242
Jul ’23UK£2.95
UK£6.25
+111.9%
7.2%UK£6.70UK£5.80UK£2.512
Jun ’23UK£3.26
UK£6.23
+91.2%
5.9%UK£6.70UK£5.80UK£2.493

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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