Avolta AG

BATS-CHIXE:AVOLZ 株式レポート

時価総額：CHF 5.4b

Avolta 評価

AVOLZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVOLZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVOLZ ( CHF36.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF39.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVOLZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AVOLZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVOLZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVOLZ の株価収益率 レシオを示している。これはAVOLZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVOLZ のPE レシオは？
PEレシオ43.1x
収益CHF 126.40m
時価総額CHF 5.44b

株価収益率 同業他社との比較

AVOLZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVOLZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
JD. JD Sports Fashion
14.4x23.2%UK£4.9b
FRAS Frasers Group
8.6x13.2%UK£2.7b
SMWH WH Smith
22.9x18.0%UK£1.5b
WOSG Watches of Switzerland Group
33.2x27.7%UK£1.4b
AVOLZ Avolta
43.1x23.1%CHF 5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AVOLZは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AVOLZ'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.20m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVOLZは、 UK Specialty Retail業界平均 (14.4x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVOLZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVOLZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.1x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AVOLZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVOLZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 36.20
CHF 45.45
+25.5%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.62
CHF 45.45
+39.3%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.39
CHF 47.69
+38.7%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.42
CHF 48.38
+40.6%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 33.10
CHF 48.29
+45.9%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.02
CHF 48.64
+47.3%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.40
CHF 48.93
+38.2%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.26
CHF 48.93
+34.9%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.99
CHF 48.64
+39.0%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.55
CHF 48.64
+29.5%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.99
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.86
CHF 48.93
+48.9%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jan ’25CHF 33.03
CHF 49.00
+48.3%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00n/a14
Dec ’24CHF 30.82
CHF 49.57
+60.8%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.6214
Nov ’24CHF 32.52
CHF 50.58
+55.5%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.3916
Oct ’24CHF 35.01
CHF 50.20
+43.4%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.4216
Sep ’24CHF 39.32
CHF 50.07
+27.3%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 33.1017
Aug ’24CHF 44.90
CHF 49.54
+10.3%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.0217
Jul ’24CHF 40.73
CHF 49.36
+21.2%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.4017
Jun ’24CHF 40.37
CHF 49.45
+22.5%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.2616
May ’24CHF 40.94
CHF 49.61
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9915
Apr ’24CHF 40.68
CHF 49.20
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5516
Mar ’24CHF 41.54
CHF 47.68
+14.8%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9915
Feb ’24CHF 42.02
CHF 47.44
+12.9%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8614
Jan ’24CHF 38.67
CHF 46.66
+20.7%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0314
Dec ’23CHF 38.39
CHF 46.66
+21.5%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 30.8214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/27 11:00
終値2024/12/23 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Avolta AG 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。36

アナリスト機関
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander