Avolta AG

BATS-CHIXE:AVOLZ 株式レポート

時価総額：CHF 6.5b

Avolta 評価

AVOLZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVOLZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 22.29
Fair Value
99.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

公正価値以下: AVOLZ ( CHF44.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF22.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVOLZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AVOLZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVOLZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVOLZ の株価収益率 レシオを示している。これはAVOLZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVOLZ のPE レシオは？
PEレシオ63x
収益CHF 103.00m
時価総額CHF 6.49b

株価収益率 同業他社との比較

AVOLZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVOLZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55x
JD. JD Sports Fashion
13.8x21.23%UK£4.6b
FRAS Frasers Group
9.9x13.21%UK£3.1b
SMWH WH Smith
183.6x31.77%UK£1.3b
PETS Pets at Home Group
12.6x3.99%UK£1.2b
AVOLZ Avolta
63x23.26%CHF 6.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AVOLZは、同業他社の平均 ( { 63 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AVOLZ'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WRKS TheWorks.co.uk
1.3xn/aUS$22.51m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVOLZは、 UK Specialty Retail業界平均 (21.2x) (63 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVOLZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVOLZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63x
公正PE 比率24.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AVOLZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVOLZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 44.48
CHF 46.80
+5.22%
11.98%CHF 58.00CHF 38.00n/a14
May ’26CHF 37.60
CHF 45.11
+19.98%
15.78%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Apr ’26CHF 38.57
CHF 45.31
+17.48%
16.07%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Mar ’26CHF 40.34
CHF 45.31
+12.33%
17.33%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Feb ’26CHF 41.52
CHF 44.85
+8.01%
17.82%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Jan ’26CHF 36.34
CHF 45.45
+25.06%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.62
CHF 45.45
+39.32%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.39
CHF 47.69
+38.68%
17.18%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.42
CHF 48.38
+40.57%
16.28%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 33.10
CHF 48.29
+45.88%
16.24%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.02
CHF 48.64
+47.31%
16.03%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.40
CHF 48.93
+38.22%
15.11%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.26
CHF 48.93
+34.94%
15.11%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.99
CHF 48.64
+39.02%
15.73%CHF 60.00CHF 37.00CHF 37.6014
Apr ’25CHF 37.55
CHF 48.64
+29.54%
15.73%CHF 60.00CHF 37.00CHF 38.5714
Mar ’25CHF 34.99
CHF 48.27
+37.96%
15.25%CHF 60.00CHF 37.00CHF 40.3415
Feb ’25CHF 32.86
CHF 48.93
+48.90%
14.95%CHF 60.00CHF 37.00CHF 41.5214
Jan ’25CHF 33.03
CHF 49.00
+48.35%
15.15%CHF 61.00CHF 37.00CHF 36.3414
Dec ’24CHF 30.82
CHF 49.57
+60.84%
13.63%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.6214
Nov ’24CHF 32.52
CHF 50.58
+55.52%
13.93%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.3916
Oct ’24CHF 35.01
CHF 50.20
+43.39%
14.53%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.4216
Sep ’24CHF 39.32
CHF 50.07
+27.34%
14.17%CHF 61.00CHF 40.00CHF 33.1017
Aug ’24CHF 44.90
CHF 49.54
+10.34%
14.53%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.0217
Jul ’24CHF 40.73
CHF 49.36
+21.20%
14.47%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.4017
Jun ’24CHF 40.37
CHF 49.45
+22.49%
14.24%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.2616
May ’24CHF 40.94
CHF 49.61
+21.19%
15.16%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9915
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 46.57
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/14 16:49
終値2025/05/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Avolta AG 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。34

アナリスト機関
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Michael FoethBank Vontobel AG