Balanced Commercial Property Trust Ltd

LSE:BCPT 株式レポート

時価総額:UK£672.1m

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Balanced Commercial Property Trust 評価

BCPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCPT ( £0.96 ) は、当社の 公正価値 ( £1.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BCPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BCPTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BCPT の販売価格 レシオを示している。これはBCPT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BCPT のPS レシオは?
PS比12.1x
売上高UK£55.75m
時価総額UK£672.09m

販売価格 同業他社との比較

BCPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
UKCM UK Commercial Property REIT
13xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
6.9x-9.3%UK£376.9m
CREI Custodian Property Income REIT
7.8x-3.1%UK£348.7m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
8.8xn/aUK£251.4m
BCPT Balanced Commercial Property Trust
12.1x1.3%UK£672.1m

Price-To-Sales vs ピア: BCPTは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

BCPT'のPS レシオは、GB REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BCPT 12.1x業界平均 8.2xNo. of Companies4PS048121620+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BCPTは、 UK REITs業界平均 (6.9x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BCPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BCPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.1x
公正PS 比率9.6x

Price-To-Sales対 公正比率: BCPTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。


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