Gladstone Commercial Corporation

LSE:0IVQ 株式レポート

時価総額：US$748.6m

Gladstone Commercial 評価

0IVQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IVQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IVQ ( $17.04 ) は、当社の 公正価値 ( $22.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IVQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0IVQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IVQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IVQ の株価収益率 レシオを示している。これは0IVQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IVQ のPE レシオは？
PEレシオ88.2x
収益US$8.48m
時価総額US$748.62m

株価収益率 同業他社との比較

0IVQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IVQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.5x
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
45.6x40.4%UK£370.9m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
82xn/aUK£247.5m
AEWU AEW UK REIT
16.4xn/aUK£148.6m
0IVQ Gladstone Commercial
88.2x14.2%US$748.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 0IVQは、同業他社の平均 ( { 88.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IVQ'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IVQ 88.2x業界平均 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IVQは、 UK REITs業界平均 (36.7x) (88.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IVQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IVQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率88.2x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IVQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 88.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IVQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.04
US$17.20
+1.0%
4.4%US$18.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$15.51
US$15.90
+2.5%
5.0%US$17.00US$15.00n/a5
Oct ’25US$16.15
US$15.00
-7.1%
6.2%US$16.00US$13.50n/a4
Sep ’25US$15.17
US$15.00
-1.1%
6.2%US$16.00US$13.50n/a4
Aug ’25US$14.87
US$14.88
+0.03%
5.5%US$15.50US$13.50n/a4
Jul ’25US$13.95
US$14.88
+6.6%
5.5%US$15.50US$13.50n/a4
Jun ’25US$14.30
US$14.88
+4.0%
5.5%US$15.50US$13.50n/a4
May ’25US$13.58
US$14.00
+3.1%
7.6%US$15.50US$12.50n/a4
Apr ’25US$13.75
US$14.00
+1.8%
7.6%US$15.50US$12.50n/a4
Mar ’25US$12.59
US$13.50
+7.2%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Feb ’25US$12.86
US$13.50
+5.0%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Jan ’25US$13.26
US$13.50
+1.8%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Dec ’24US$12.89
US$13.50
+4.7%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Nov ’24US$12.00
US$14.25
+18.8%
1.8%US$14.50US$14.00US$15.512
Oct ’24US$12.47
US$14.25
+14.3%
1.8%US$14.50US$14.00US$16.152
Sep ’24US$13.15
US$14.50
+10.3%
2.8%US$15.00US$14.00US$15.173
Aug ’24US$13.25
US$13.83
+4.4%
6.1%US$15.00US$13.00US$14.873
Jul ’24US$12.33
US$13.83
+12.2%
6.1%US$15.00US$13.00US$13.953
Jun ’24US$11.66
US$13.67
+17.2%
6.9%US$15.00US$13.00US$14.303
May ’24US$12.04
US$16.50
+37.1%
12.5%US$18.00US$13.00US$13.584
Apr ’24US$12.45
US$16.50
+32.5%
12.5%US$18.00US$13.00US$13.754
Mar ’24US$13.38
US$17.25
+28.9%
4.8%US$18.00US$16.00US$12.594
Feb ’24US$16.75
US$18.88
+12.7%
6.0%US$20.00US$17.50US$12.864
Jan ’24US$18.60
US$19.50
+4.8%
5.7%US$21.00US$18.00US$13.264
Dec ’23US$19.04
US$19.50
+2.4%
5.7%US$21.00US$18.00US$12.894
Nov ’23US$17.65
US$22.00
+24.6%
10.7%US$24.00US$18.00US$12.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.34

7D

-5.7%

1Y

-4.6%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

7D

-3.1%

1Y

-14.8%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.80

7D

-0.5%

1Y

-3.0%