Extra Space Storage Inc.

LSE:0IJV 株式レポート

時価総額：US$36.6b

Extra Space Storage 評価

0IJV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IJV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IJV ( $173.65 ) は、当社の 公正価値 ( $245.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IJVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0IJV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IJVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IJV の株価収益率 レシオを示している。これは0IJV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IJV のPE レシオは？
PEレシオ45.4x
収益US$806.89m
時価総額US$36.61b

株価収益率 同業他社との比較

0IJV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IJV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
BYG Big Yellow Group
8x-4.0%UK£2.1b
SAFE Safestore Holdings
6.2x-3.0%UK£1.6b
LAND Land Securities Group
42.4x25.9%UK£4.6b
UTG Unite Group
15.9x15.5%UK£4.3b
0IJV Extra Space Storage
45.4x12.3%US$36.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IJVは、同業他社の平均 ( { 45.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IJV'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IJV 45.4x業界平均 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IJVは、 Global Specialized REITs業界平均 (19.3x) (45.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IJV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IJV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.4x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IJVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IJV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$173.65
US$174.17
+0.3%
6.8%US$198.00US$155.00n/a18
Nov ’25US$161.91
US$175.33
+8.3%
7.1%US$202.00US$155.00n/a18
Oct ’25US$177.60
US$174.06
-2.0%
8.7%US$204.00US$141.00n/a18
Sep ’25US$175.29
US$169.24
-3.5%
7.9%US$188.00US$141.00n/a17
Aug ’25US$158.88
US$162.53
+2.3%
7.3%US$180.00US$141.00n/a17
Jul ’25US$151.93
US$157.76
+3.8%
7.4%US$180.00US$140.00n/a17
Jun ’25US$144.02
US$156.82
+8.9%
7.0%US$180.00US$140.00n/a17
May ’25US$137.24
US$155.76
+13.5%
7.5%US$180.00US$131.00n/a17
Apr ’25US$146.82
US$155.88
+6.2%
7.3%US$180.00US$131.00n/a17
Mar ’25US$141.39
US$157.59
+11.5%
7.6%US$180.00US$131.00n/a17
Feb ’25US$145.58
US$162.19
+11.4%
7.3%US$187.00US$141.00n/a16
Jan ’25US$161.16
US$155.87
-3.3%
8.8%US$172.00US$117.00n/a15
Dec ’24US$133.22
US$143.47
+7.7%
13.2%US$172.00US$115.00n/a15
Nov ’24US$103.56
US$143.47
+38.5%
15.5%US$185.00US$115.00US$161.9115
Oct ’24US$120.63
US$150.71
+24.9%
12.0%US$185.00US$115.00US$177.6014
Sep ’24US$128.47
US$157.54
+22.6%
8.7%US$185.00US$135.00US$175.2913
Aug ’24US$138.23
US$167.50
+21.2%
7.5%US$189.00US$145.00US$158.8812
Jul ’24US$147.17
US$167.69
+13.9%
8.9%US$189.00US$138.00US$151.9313
Jun ’24US$144.24
US$168.46
+16.8%
8.6%US$189.00US$138.00US$144.0213
May ’24US$150.95
US$168.50
+11.6%
8.2%US$185.00US$138.00US$137.2412
Apr ’24US$158.89
US$171.21
+7.8%
9.3%US$197.00US$138.00US$146.8214
Mar ’24US$161.75
US$168.71
+4.3%
10.5%US$210.00US$138.00US$141.3914
Feb ’24US$155.43
US$169.50
+9.0%
12.3%US$210.00US$138.00US$145.5814
Jan ’24US$147.16
US$178.21
+21.1%
15.5%US$246.00US$138.00US$161.1614
Dec ’23US$159.94
US$183.43
+14.7%
15.9%US$246.00US$138.00US$133.2214
Nov ’23US$177.06
US$201.43
+13.8%
16.9%US$248.00US$138.00US$103.5614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.93

7D

3.4%

1Y

-12.5%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.60

7D

2.7%

1Y

-2.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€254.3m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.28

7D

4.9%

1Y

5.1%