Custodian Property Income REIT 評価

CREIl は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CREIl 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CREIl ( £0.81 ) は、当社の公正価値 ( £0.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CREIlは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CREIl の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CREIlは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、CREIl の販売価格レシオを示している。これはCREIl の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CREIl のPS レシオは？
PS比	7.8x
売上高	UK£46.24m
時価総額	UK£359.73m

CREIl 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.4x
企業価値／EBITDA	15.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

CREIl のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CREIl の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.2x
PCTN Picton Property Income	6.9x	-9.3%	UK£379.1m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust	8.8x	n/a	UK£249.4m
API abrdn Property Income Trust	7x	n/a	UK£231.4m
AEWU AEW UK REIT	6.2x	-7.8%	UK£150.7m
CREIl Custodian Property Income REIT	7.8x	-3.1%	UK£359.7m

Price-To-Sales vs ピア: CREIlは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

CREIl'のPS レシオは、GB REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CREIlは、 UK REITs業界平均 (6.9x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

CREIl のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CREIl PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	7.8x
公正PS 比率	5.6x

Price-To-Sales対公正比率: CREIlは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Big Yellow Group

UK£2.2b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.04

-4.3%

0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€251.6m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.25

3.8%

2.7%

Care REIT

UK£359.3m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.87

5.7%

1.0%