Covivio

BATS-CHIXE:COVP 株式レポート

時価総額：€6.2b

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Covivio 評価

COVP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COVP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COVP ( €56.18 ) は、当社の 公正価値 ( €56.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COVPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

COVP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COVP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益18.9x
企業価値／EBITDA22.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

COVP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COVP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
LAND Land Securities Group
5.9x-3.8%UK£4.9b
LMP LondonMetric Property
23.7x18.7%UK£4.2b
BLND British Land
6.2x-6.3%UK£4.1b
UKCM UK Commercial Property REIT
13xn/aUK£947.3m
COVP Covivio
5.8x2.4%€6.2b

Price-To-Sales vs ピア: COVPは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COVP'のPE レシオは、GB REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COVPは、 European REITs業界平均 (8.2x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

COVP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COVP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCOVPのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOVP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.18
€57.74
+2.8%
3.9%€62.00€55.00n/a10
Sep ’25n/a
€54.95
0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25n/a
€54.95
0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25n/a
€54.39
0%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.85
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25n/a
€53.09
0%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€45.86
€51.33
+11.9%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25n/a
€50.35
0%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€45.31
€50.90
+12.3%
10.3%€58.00€40.50n/a11
Jan ’25n/a
€46.96
0%
9.1%€55.00€40.50n/a11
Dec ’24€43.51
€46.80
+7.6%
9.0%€55.00€40.50n/a11
Nov ’24n/a
€47.18
0%
9.0%€55.00€40.50n/a10
Oct ’24n/a
€48.54
0%
11.8%€60.00€40.50n/a10
Sep ’24€44.65
€52.53
+17.6%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Aug ’24n/a
€54.50
0%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’24€43.88
€55.30
+26.0%
10.8%€65.00€45.00n/a10
Jun ’24€45.38
€58.40
+28.7%
12.6%€70.20€45.00€47.859
May ’24€51.45
€58.53
+13.8%
13.0%€71.40€45.00n/a9
Apr ’24€51.80
€59.20
+14.3%
13.7%€71.40€45.00€45.869
Mar ’24€60.10
€60.02
-0.1%
12.9%€70.80€45.00n/a9
Feb ’24€62.70
€59.50
-5.1%
12.7%€71.10€45.00€45.319
Jan ’24n/a
€56.94
0%
11.7%€68.00€45.00n/a9
Dec ’23€56.00
€58.03
+3.6%
13.5%€70.00€45.00€43.519
Nov ’23€53.00
€58.99
+11.3%
14.4%€70.00€45.00n/a9
Oct ’23€47.31
€59.74
+26.3%
13.4%€70.00€45.00n/a9
Sep ’23€56.00
€63.56
+13.5%
16.0%€80.00€45.00€44.659

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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