Pandox AB (publ)

LSE:0R8U 株式レポート

時価総額：SEK 39.6b

Pandox 評価

0R8U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R8U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 59.29
Fair Value
240.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: 0R8U ( SEK202 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK59.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R8U当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0R8U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R8Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R8U の株価収益率 レシオを示している。これは0R8U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R8U のPE レシオは？
PEレシオ23.4x
収益SEK 1.69b
時価総額SEK 39.60b

株価収益率 同業他社との比較

0R8U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R8U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.8x
GRI Grainger
51.7x35.1%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
33.4x54.9%UK£259.3m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
0R8U Pandox
23.4x15.9%SEK 39.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R8Uは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0R8U'のPE レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0R8U 23.4x業界平均 18.7xNo. of Companies5PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R8Uは、 UK Real Estate業界平均 (24.7x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R8U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R8U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率29.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R8Uは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R8U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 202.00
SEK 221.25
+9.5%
2.5%SEK 230.00SEK 215.00n/a4
Jan ’26SEK 191.96
SEK 225.00
+17.2%
3.1%SEK 230.00SEK 215.00n/a3
Dec ’25SEK 192.06
SEK 222.50
+15.8%
3.4%SEK 230.00SEK 215.00n/a2
Nov ’25SEK 186.00
SEK 217.50
+16.9%
1.1%SEK 220.00SEK 215.00n/a2
Oct ’25SEK 209.00
SEK 215.00
+2.9%
2.3%SEK 220.00SEK 210.00n/a2
Sep ’25SEK 196.20
SEK 212.50
+8.3%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Aug ’25SEK 202.20
SEK 212.50
+5.1%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Jul ’25SEK 188.60
SEK 187.50
-0.6%
6.7%SEK 200.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25SEK 182.99
SEK 172.50
-5.7%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
May ’25SEK 172.74
SEK 172.50
-0.1%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Apr ’25SEK 179.70
SEK 172.50
-4.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Mar ’25SEK 156.77
SEK 172.50
+10.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Feb ’25SEK 140.09
SEK 162.50
+16.0%
1.5%SEK 165.00SEK 160.00SEK 201.922
Jan ’25SEK 150.50
SEK 135.00
-10.3%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00SEK 191.962
Dec ’24SEK 128.43
SEK 135.00
+5.1%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00SEK 192.062
Nov ’24SEK 109.79
SEK 133.33
+21.4%
7.1%SEK 140.00SEK 120.00SEK 186.003
Oct ’24SEK 116.52
SEK 136.67
+17.3%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 209.003
Sep ’24SEK 124.37
SEK 136.67
+9.9%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 196.203
Aug ’24SEK 122.52
SEK 136.67
+11.5%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 202.203
Jul ’24SEK 125.39
SEK 136.67
+9.0%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 188.603
Jun ’24SEK 111.92
SEK 136.67
+22.1%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 182.993
May ’24SEK 121.80
SEK 143.33
+17.7%
11.9%SEK 160.00SEK 120.00SEK 172.743
Apr ’24SEK 129.41
SEK 165.00
+27.5%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00SEK 179.702
Mar ’24SEK 139.82
SEK 165.00
+18.0%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00SEK 156.772
Feb ’24SEK 144.77
SEK 160.00
+10.5%
6.3%SEK 170.00SEK 150.00SEK 140.092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 219.62
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/07 06:44
終値2025/02/06 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Pandox AB (publ) 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
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Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB