NP3 Fastigheter AB (publ)

LSE:0R43 株式レポート

時価総額：SEK 15.2b

NP3 Fastigheter 評価

0R43 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R43 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R43 ( SEK252.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK249.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R43当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0R43 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R43は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R43 の株価収益率 レシオを示している。これは0R43 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R43 のPE レシオは？
PEレシオ45.6x
収益SEK 333.00m
時価総額SEK 15.18b

株価収益率 同業他社との比較

0R43 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R43 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.8x
SRE Sirius Real Estate
11.8x9.6%UK£1.3b
GRI Grainger
55.3x40.8%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
35.2x54.9%UK£273.5m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
0R43 NP3 Fastigheter
46.3x30.0%SEK 15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R43は、同業他社の平均 ( { 46.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0R43'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R43 45.6x業界平均 18.2xNo. of Companies30PE01224364860+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R43は、 UK Real Estate業界平均 (18.2x) (46.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R43 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R43 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.6x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R43は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R43 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 252.50
SEK 305.00
+20.8%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 254.50
SEK 305.00
+19.8%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Oct ’25SEK 273.50
SEK 284.50
+4.0%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Sep ’25SEK 269.00
SEK 284.50
+5.8%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Aug ’25SEK 256.50
SEK 284.50
+10.9%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Jul ’25SEK 256.50
SEK 251.50
-1.9%
5.4%SEK 265.00SEK 238.00n/a2
Jun ’25SEK 249.00
SEK 244.00
-2.0%
2.5%SEK 250.00SEK 238.00n/a2
May ’25SEK 232.00
SEK 225.50
-2.8%
10.9%SEK 250.00SEK 201.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aroundtown

€3.1b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.80

7D

3.1%

1Y

22.3%

UBM Development

€129.3m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.8%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a