Branicks Group AG

LSE:0QGG 株式レポート

時価総額：€188.4m

Branicks Group 評価

0QGG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QGG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QGG ( €2.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QGG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0QGG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QGGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QGG の販売価格 レシオを示している。これは0QGG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QGG のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高€268.65m
時価総額€188.44m

販売価格 同業他社との比較

0QGG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QGG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
WINK M Winkworth
2.5x7.4%UK£25.2m
FPO First Property Group
2.9xn/aUK£22.9m
PSDL Phoenix Spree Deutschland
6.9x-13.0%UK£159.8m
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.9m
0QGG Branicks Group
0.7x-22.0%€188.4m

Price-To-Sales vs ピア: 0QGGは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0QGG'のPS レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.15b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$73.79m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0QGG 0.7x業界平均 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QGGは、 UK Real Estate業界平均 (4.3x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QGG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QGG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QGGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QGG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.27
€3.46
+52.7%
49.3%€7.00€2.10n/a6
Nov ’25€2.53
€3.46
+36.7%
49.3%€7.00€2.10n/a6
Oct ’25€2.00
€3.51
+75.4%
47.6%€7.00€2.30n/a6
Sep ’25€2.13
€3.68
+72.9%
45.2%€7.00€2.30n/a6
Aug ’25€2.17
€3.38
+55.5%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jul ’25€2.10
€3.38
+60.7%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jun ’25€2.48
€3.38
+36.4%
30.2%€5.00€2.30n/a6
May ’25€1.63
€3.22
+97.1%
30.4%€5.00€2.30n/a6
Apr ’25€1.43
€2.88
+101.9%
19.7%€4.00€2.30n/a6
Mar ’25€1.23
€3.88
+214.8%
60.7%€9.00€2.30n/a6
Feb ’25€2.18
€4.70
+116.1%
58.1%€9.00€2.30n/a6
Jan ’25€3.38
€6.45
+91.1%
39.6%€10.40€3.80n/a6
Dec ’24€3.12
€6.45
+107.0%
39.6%€10.40€3.80n/a6
Nov ’24€3.90
€7.24
+85.6%
42.1%€11.00€3.80€2.535
Oct ’24€3.92
€7.46
+90.5%
37.9%€11.00€4.00€2.005
Sep ’24€4.30
€7.46
+73.3%
37.9%€11.00€4.00€2.135
Aug ’24€4.35
€7.46
+71.5%
37.9%€11.00€4.00€2.175
Jul ’24€5.12
€10.40
+103.2%
23.6%€14.00€7.50€2.105
Jun ’24€5.28
€10.17
+92.6%
22.6%€14.00€7.50€2.486
May ’24€6.89
€10.87
+57.7%
24.5%€16.00€7.50€1.636
Apr ’24€7.61
€10.87
+42.8%
24.5%€16.00€7.50€1.436
Mar ’24€8.48
€11.20
+32.1%
24.9%€16.00€7.50€1.236
Feb ’24€8.79
€13.02
+48.0%
28.5%€18.00€7.50€2.186
Jan ’24€7.67
€14.08
+83.6%
26.1%€18.00€7.50€3.386
Dec ’23€7.69
€14.08
+83.2%
26.1%€18.00€7.50€3.126
Nov ’23€7.26
€17.96
+147.3%
28.4%€24.70€7.50€3.907

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.73

7D

-1.6%

1Y

22.6%

UBM Development

€136.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

-1.9%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a